中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-08-16
一、收入： 详情 -23,055.44 15,128.71 -38,196.03 57.77
1.利息收入 详情 646.28 301.42 603.19 0.69
其中：存款利息收入 详情 311.05 172.68 382.60 0.69
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 10,527.79 33,412.85 -27,416.36 -408.92
其中：股票投资收益 详情 -9,356.43 21,554.12 -43,860.02 -333.64
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 17,332.33 9,837.64 12,410.21 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 162.84 32.94 49.96 -
其中：衍生工具收益 详情 -949.39 -630.37 296.35 -75.28
其中：股利收益 详情 3,338.45 2,618.53 3,687.14 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -34,529.41 -18,841.18 -11,868.69 405.30
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 299.90 255.62 485.83 60.69
减：二、费用 详情 11,455.53 6,252.86 10,159.46 0.90
1.管理人报酬 详情 6,377.80 3,380.39 6,297.65 -
2.托管费 详情 1,105.54 578.26 1,068.84 -
3.销售服务费 详情 1,728.55 878.64 1,493.94 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,950.80 1,204.34 1,107.71 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,950.80 1,204.34 1,107.71 -
6.其他费用 详情 128.87 67.41 117.05 0.90
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -34,510.97 8,875.85 -48,355.49 56.87
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -34,510.97 8,875.85 -48,355.49 56.87
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
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