中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金优势领航一年持有混合A 920019 详情 混合型-偏股 04-19 4.6251 4.6251 0.77% 30.64% 20.44% 0.97 杨钊 1.50% 购买
中金优势领航一年持有混合C 970206 详情 混合型-偏股 04-19 4.5860 4.5860 0.77% 30.25% 19.73% 0.03 杨钊 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 920007 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1934 1.7941 0.03% 2.03% 3.58% 1.45 安安 等 0.60% 购买
中金恒瑞债券C 920927 详情 债券型-混合一级 04-19 1.1779 1.2079 0.03% 1.82% 3.16% 38.05 安安 等 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 详情 混合型-偏债 04-19 1.2024 1.7204 -0.13% 3.37% -0.22% 1.62 温泉 等 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 详情 混合型-偏债 04-19 1.1942 1.1942 -0.13% 3.16% -0.62% 0.16 温泉 等 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 详情 混合型-灵活 04-19 1.0435 2.0895 -0.05% 2.26% -5.49% 1.14 安安 等 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 详情 混合型-灵活 04-19 1.0272 1.0272 -0.05% 2.06% -5.87% 0.86 安安 等 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 详情 股票型 04-19 1.5893 4.7860 -0.38% 1.73% -17.25% 2.75 朱剑胜 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 详情 股票型 04-19 1.5602 1.5602 -0.38% 1.48% -17.66% 0.12 朱剑胜 0.00% 购买
中金新锐股票A 920003 详情 股票型 04-19 3.5095 3.9895 -0.81% 0.93% -22.39% 18.52 朱剑胜 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 详情 股票型 04-19 3.4400 3.4400 -0.81% 0.68% -22.77% 4.22 朱剑胜 0.00% 购买
中金进取回报混合A 920008 详情 混合型-灵活 04-19 0.6054 1.2519 -1.61% -20.29% -34.66% 0.82 冯达 1.50% 购买
中金进取回报混合C 920928 详情 混合型-灵活 04-19 0.5976 0.5976 -1.61% -20.45% -34.92% 0.78 冯达 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据