中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中金进取回报混合A 920008 详情 混合型-灵活 10-31 1.2103 1.8568 -1.34% 27.40% 49.11% 1.32 冯达 0.15% 购买
中金进取回报混合C 920928 详情 混合型-灵活 10-31 1.1873 1.1873 -1.35% 27.13% 48.51% 0.60 冯达 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 详情 混合型-偏债 10-31 1.4118 1.9298 -0.17% 13.78% 14.08% 0.46 顾柔刚 0.08% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 详情 混合型-偏债 10-31 1.3935 1.3935 -0.16% 13.56% 13.63% 0.02 顾柔刚 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 详情 混合型-灵活 10-31 1.1570 2.2030 -0.18% 6.60% 7.97% 1.01 顾柔刚 0.15% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 详情 混合型-灵活 10-31 1.1318 1.1318 -0.19% 6.37% 7.53% 1.24 顾柔刚 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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