信达证券股份有限公司

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信达证券 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 583.53
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 3,035.16
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 15,894.90
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 9,809.79
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 4,514.43
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 1,868.77
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 56,045.16
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 201,063.21

信达证券 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 970020 信达价值精选A 详情 估值图 基金吧 档案 574.41
2 970021 信达价值精选B 详情 估值图 基金吧 档案 4,455.73
3 970022 信达丰睿六个月持有 详情 估值图 基金吧 档案 23,545.05
4 970054 信达添利三个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 10,212.66
5 970055 信达信利六个月持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 9,795.73
6 970115 信达睿益鑫享混合 详情 估值图 基金吧 档案 3,885.38
7 970129 信达月月盈30天持有债券 详情 估值图 基金吧 档案 111,321.90
8 970158 信达现金宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 121,877.45
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