基金名称:信达价值精选A
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人对每笔基金份额年化收益率超过8%的部分,按20%比例提取附加管理费,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-05-21)
- 0.9989-0.34%
- 近1月:0.86%
- 近1年:0.51%
累计净值
- 1.1839
- 近3月:1.77%
- 近3年:-10.47%
- 近6月:0.56%
- 成立来:-10.47%
交易状态:封闭期 开放赎回
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
浦发转债 | 10.07% | -- |
重银转债 | 9.79% | -- |
兴业转债 | 9.78% | -- |
上银转债 | 9.23% | -- |
23海通15 | 6.32% | -- |
前五持仓占比合计:45.19%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.59%05-21
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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05-21 | 0.9989 | 1.1839 | -0.34% |
05-20 | 1.0023 | 1.1873 | 0.23% |
05-17 | 1.0000 | 1.1850 | 0.14% |
05-16 | 0.9986 | 1.1836 | 0.01% |
05-15 | 0.9985 | 1.1835 | -0.16% |
05-14 | 1.0001 | 1.1851 | 0.03% |
05-13 | 0.9998 | 1.1848 | -0.01% |
05-10 | 0.9999 | 1.1849 | 0.11% |
05-09 | 0.9988 | 1.1838 | 0.50% |
05-08 | 0.9938 | 1.1788 | -0.19% |
05-07 | 0.9957 | 1.1807 | 0.00% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -0.12% | 0.86% | 1.77% | 0.56% | 1.90% | 0.51% | -10.41% | -10.47% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.09% | 3.63% | 7.39% | -1.58% | 1.03% | -8.15% | -9.67% | -16.11% |
沪深300 | 0.52% | 3.80% | 6.34% | 2.66% | 7.14% | -6.80% | -9.85% | -28.40% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1377 | 2302 | 1766 | 2300 | 1991 | 2296 | 990 | 2271 | 1074 | 2287 | 512 | 2197 | 1112 | 2076 | 802 | 1903 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 |
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阶段涨幅 | 0.47% | -1.80% | 1.50% | -1.42% | -2.06% | -6.24% | -7.21% | 1.39% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -1.74% | -3.32% | -6.45% | -2.55% | 3.24% | -0.90% | -8.51% | 5.99% |
沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 908 | 2323 | 821 | 2331 | 96 | 2319 | 967 | 2303 | 2023 | 2290 | 1946 | 2300 | 962 | 2294 | 1818 | 2269 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | -3.77% | -15.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -9.01% | -15.54% | 10.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 770 | 2331 | 1068 | 2300 | -- | 2206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
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2024年1季度投资风格
报告期 | 基金换手率 |
2023-12-31 | 323.48% |
2023-06-30 | 548.15% |
2022-12-31 | 283.37% |
2022-06-30 | 279.02% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-04-30
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2023-08-18~至今 | 程媛媛 徐华 | 278天 | -0.47% |
2023-04-12~2023-08-17 | 唐国磊 程媛媛 徐华 | 127天 | -0.16% |
2022-11-24~2023-04-11 | 唐国磊 程媛媛 | 138天 | -3.14% |
2022-08-16~2022-11-23 | 唐国磊 | 99天 | -6.60% |
2021-06-21~2022-08-15 | 朱振坤 | 1年又55天 | -0.92% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。