东证融汇证券资产管理有限公司
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东证融汇证券资产管理 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 970073 | 东证融汇成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,862.65 |
2 | 970074 | 东证融汇成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,307.67 |
3 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,083,311.46 |
4 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 549,401.00 |
5 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96,383.03 |
6 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,010,251.81 |
7 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 111,654.49 |
8 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 210,053.00 |
9 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 147,144.31 |
东证融汇证券资产管理 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 970073 | 东证融汇成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,090.93 |
2 | 970074 | 东证融汇成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,377.31 |
3 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 979,334.71 |
4 | 970097 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 402,109.89 |
5 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51,241.74 |
6 | 970099 | 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,006,163.51 |
7 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 101,803.47 |
8 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 161,677.95 |
9 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 145,772.65 |