东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 970096 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1341 1.3788 0.00% 0.98% 1.79% 53.70 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇鑫享30天滚动A 970098 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1344 1.6120 0.00% 0.96% 1.79% 5.87 应洁茜 等 0.03% 购买
东证融汇鑫享30天滚动C 970099 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1213 1.1213 0.00% 0.86% 1.59% 43.20 应洁茜 等 0.00% 购买
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 970097 详情 债券型-混合一级 09-05 1.1221 1.1221 0.00% 0.88% 1.58% 27.20 应洁茜 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东证融汇现金管家货币 970174 详情 货币型-普通货币 09-05 0.1489 0.7320% 0.74% 0.75% 0.19% 34.72 应洁茜 等 - 购买