东证融汇证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A 970096 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.1057 | 1.3504 | 0.01% | 1.94% | 3.86% | 119.30 | 应洁茜 等 | 0.03% | 购买 |
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A 970098 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.1058 | 1.5834 | 0.01% | 1.90% | 3.74% | 15.09 | 应洁茜 等 | 0.03% | 购买 |
东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C 970097 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0970 | 1.0970 | 0.01% | 1.83% | 3.65% | 59.49 | 应洁茜 等 | 0.00% | 购买 |
东证融汇添添益中短债A 970132 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0897 | 1.1007 | 0.02% | 1.93% | 3.57% | 13.18 | 应洁茜 等 | 0.03% | 购买 |
东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C 970099 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.0961 | 1.0961 | 0.02% | 1.80% | 3.54% | 105.28 | 应洁茜 等 | 0.00% | 购买 |
东证融汇添添益中短债C 970133 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% | 1.80% | 3.30% | 21.44 | 应洁茜 等 | 0.00% | 购买 |
东证融汇成长优选混合A 970073 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.9688 | 1.3269 | 0.73% | -2.14% | -8.43% | 0.68 | 魏江 | 0.12% | 购买 |
东证融汇成长优选混合C 970074 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-23 | 0.8565 | 0.8565 | 0.72% | -2.34% | -8.80% | 1.31 | 魏江 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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东证融汇现金管家货币 970174 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-23 | 0.2425 | 0.9290% | 0.92% | 0.96% | 0.25% | 14.46 | 应洁茜 等 | - | 购买 |