东证融汇证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-08-12 | 2025-06-30 | 2025-05-14 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.76 | 21,166.26 | 0.09 | 93,177.63 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.76 | 1,810.10 | 0.09 | 4,876.22 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 403.99 | - | 1,137.68 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 25,506.65 | - | 91,889.62 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 2,942.96 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 24,510.10 | - | 84,858.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 996.55 | - | 3,921.51 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 32.06 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 134.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -6,156.47 | - | -3,704.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 5.98 | - | 116.53 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 6,074.38 | - | 17,014.87 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 4,038.95 | - | 10,858.99 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 542.39 | - | 1,696.22 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 1,294.93 | - | 3,938.63 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 71.15 | - | 114.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 71.15 | - | 114.78 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 49.51 | - | 116.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.76 | 15,091.87 | 0.09 | 76,162.76 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.76 | 15,091.87 | 0.09 | 76,162.76 |
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