东证融汇证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | 110,473.19 | 51,250.43 | 23,921.44 | 11,194.61 |
1.利息收入 | 详情 | 7,771.98 | 3,599.04 | 1,575.10 | 602.29 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 1,172.00 | 631.44 | 531.69 | 42.36 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 85,910.45 | 36,811.76 | 28,671.45 | 7,279.42 |
股票投资收益 | 详情 | 275.80 | 351.02 | -423.80 | -712.76 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 82,693.37 | 35,372.21 | 27,666.02 | 7,509.20 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 2,925.33 | 1,067.26 | 1,366.02 | 443.35 |
衍生工具收益 | 详情 | -43.70 | -6.08 | 3.59 | 1.18 |
股利收益 | 详情 | 59.66 | 40.51 | 59.63 | 38.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 16,761.41 | 10,822.26 | -6,381.31 | 3,279.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 29.36 | 17.37 | 56.19 | 33.71 |
减:二、费用 | 详情 | 13,900.10 | 6,025.14 | 4,970.18 | 1,143.03 |
1.管理人报酬 | 详情 | 8,767.63 | 3,801.92 | 2,935.49 | 620.25 |
2.托管费 | 详情 | 1,369.19 | 587.43 | 514.47 | 125.87 |
3.销售服务费 | 详情 | 3,331.46 | 1,444.99 | 1,125.06 | 220.84 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 43.68 | 17.95 | 241.29 | 129.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 43.68 | 17.95 | 241.29 | 129.33 |
6.其他费用 | 详情 | 117.06 | 57.88 | 63.85 | 22.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 96,573.09 | 45,225.28 | 18,951.25 | 10,051.58 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 96,573.09 | 45,225.28 | 18,951.25 | 10,051.58 |
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