东证融汇证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-30 | 2025-08-11 | 2025-06-30 | 2025-05-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 61.49 | 79.89 | 210.17 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 2.11 | 8.91 | 5.06 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | 1,617,789.20 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 1,590,995.69 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 26,793.51 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 137,422.39 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 7,935.20 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 339,241.02 | 40,464.39 | 1,794,049.71 | 6,444.71 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-30 | 2025-08-11 | 2025-06-30 | 2025-05-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 14,043.00 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 2,244.32 | 4,565.08 | 2,025.62 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 162.50 | 4.88 | 608.73 | 6.32 |
| 应付托管费 | 详情 | 15.84 | 1.30 | 79.98 | 1.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 26.57 | 2.25 | 168.03 | 0.96 |
| 应付税费 | 详情 | 0.27 | - | 109.10 | 11.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 22.62 | - | 50.28 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 7.99 | 13.03 | 67.40 | 21.03 |
| 负债合计 | 详情 | 235.79 | 2,265.78 | 19,691.60 | 2,066.01 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 339,005.22 | 34,504.93 | 1,617,593.98 | 3,254.52 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 339,005.22 | 38,198.62 | 1,774,358.11 | 4,378.70 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 339,241.02 | 40,464.39 | 1,794,049.71 | 6,444.71 |
数据加载中...