方正证券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
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方正证券 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970116 | 方正证券现金港货币 | 详情 | 6,420.64 | 5,857.42 | 91.23% | 341.91 | 5.33% | - | - | 136.95 | 2.13% |
| 2 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |