益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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益民基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合 详情 318.49 104.25 32.73% 28.96 9.09% 170.07 53.40% - -
2 001135 益民品质升级混合 详情 377.38 159.46 42.25% 26.58 7.04% 173.05 45.86% - -
3 005331 益民优势安享混合 详情 246.60 98.99 40.14% 16.50 6.69% 117.69 47.72% - -
4 560002 益民红利成长混合 详情 1,574.48 737.99 46.87% 123.00 7.81% 691.99 43.95% - -
5 560003 益民创新优势混合 详情 2,359.84 1,089.22 46.16% 181.54 7.69% 1,064.18 45.10% - -
6 560006 益民核心增长混合 详情 156.28 60.15 38.49% 16.71 10.69% 64.22 41.09% - -

益民基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000410 益民服务领先混合 详情 142.92 52.22 36.54% 14.51 10.15% 68.65 48.03% - -
2 001135 益民品质升级混合 详情 209.57 94.00 44.85% 15.67 7.48% 90.80 43.33% - -
3 005331 益民优势安享混合 详情 101.66 44.92 44.19% 7.49 7.36% 42.59 41.90% - -
4 560002 益民红利成长混合 详情 764.52 387.76 50.72% 64.63 8.45% 301.46 39.43% - -
5 560003 益民创新优势混合 详情 1,175.32 579.82 49.33% 96.64 8.22% 487.59 41.49% - -
6 560006 益民核心增长混合 详情 61.32 27.50 44.84% 7.64 12.46% 18.63 30.38% - -