益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 13,913.68 | 4,206.88 | 4,329.61 | -4,635.20 |
| 1.利息收入 | 详情 | 168.10 | 103.00 | 484.79 | 238.41 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 168.10 | 103.00 | 484.79 | 238.41 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 17,469.67 | 7,059.62 | -5,239.33 | -7,361.97 |
| 股票投资收益 | 详情 | 16,524.39 | 6,546.22 | -7,579.42 | -8,597.95 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 231.76 | 39.49 | 1,610.03 | 918.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 713.52 | 473.90 | 730.06 | 317.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -3,798.56 | -2,992.20 | 8,863.18 | 2,365.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 74.47 | 36.47 | 220.97 | 122.48 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1,279.75 | 618.65 | 2,660.49 | 1,219.61 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 1,032.72 | 498.31 | 1,998.43 | 921.66 |
| 2.托管费 | 详情 | 176.41 | 85.19 | 394.53 | 180.15 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 10.01 | 5.30 | 196.61 | 76.84 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 60.58 | 29.86 | 70.92 | 40.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 12,633.94 | 3,588.23 | 1,669.12 | -5,854.82 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 12,633.94 | 3,588.23 | 1,669.12 | -5,854.82 |
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