九泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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九泰基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 49.97 15.65 31.32% 2.93 5.87% 20.23 40.48% 2.74 5.49%
2 001305 九泰天富改革混合A 详情 2,811.75 1,020.92 36.31% 170.15 6.05% 1,595.77 56.75% 0.00 0.00%
3 001782 九泰久益混合A 详情 40.27 22.65 56.24% 2.26 5.62% 6.43 15.96% 3.93 9.76%
4 001839 九泰久兴灵活配置混合 详情 896.18 223.23 24.91% 55.81 6.23% 595.79 66.48% - -
5 001842 九泰日添金货币A 详情 263.40 108.16 41.06% 36.05 13.69% - - 74.93 28.45%
6 001843 九泰日添金货币B 详情 263.40 108.16 41.06% 36.05 13.69% - - 74.93 28.45%
7 001844 九泰久益混合C 详情 40.27 22.65 56.24% 2.26 5.62% 6.43 15.96% 3.93 9.76%
8 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 1,447.67 423.98 29.29% 70.66 4.88% 875.04 60.44% 56.08 3.87%
9 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 49.97 15.65 31.32% 2.93 5.87% 20.23 40.48% 2.74 5.49%
10 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 详情 190.54 119.24 62.58% 29.81 15.64% 20.64 10.83% - -
11 002453 九泰久稳灵活配置混合A 详情 91.12 34.27 37.61% 5.71 6.27% 34.14 37.47% 7.61 8.35%
12 002454 九泰久稳灵活配置混合C 详情 91.12 34.27 37.61% 5.71 6.27% 34.14 37.47% 7.61 8.35%
13 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 1,447.67 423.98 29.29% 70.66 4.88% 875.04 60.44% 56.08 3.87%
14 008077 九泰天奕量化价值混合A 详情 78.16 36.14 46.24% 6.02 7.71% 18.29 23.40% 15.42 19.73%
15 008110 九泰科盈价值混合A 详情 444.96 239.94 53.92% 59.98 13.48% 100.27 22.53% 39.29 8.83%
16 008136 九泰科盈价值混合C 详情 444.96 239.94 53.92% 59.98 13.48% 100.27 22.53% 39.29 8.83%
17 008137 九泰天奕量化价值混合C 详情 78.16 36.14 46.24% 6.02 7.71% 18.29 23.40% 15.42 19.73%
18 008230 九泰天辰量化新动力 详情 611.58 203.48 33.27% 13.57 2.22% 388.21 63.48% - -
19 008342 九泰科鑫策略精选混合A 详情 381.18 135.14 35.45% 33.78 8.86% 160.96 42.23% 25.65 6.73%
20 008343 九泰科鑫策略精选混合C 详情 381.18 135.14 35.45% 33.78 8.86% 160.96 42.23% 25.65 6.73%
21 008437 九泰行业优选混合A 详情 38.41 18.88 49.16% 3.54 9.22% 11.02 28.69% 3.92 10.21%
22 008438 九泰行业优选混合C 详情 38.41 18.88 49.16% 3.54 9.22% 11.02 28.69% 3.92 10.21%
23 008441 九泰科新优享混合A 详情 48.94 14.48 29.58% 3.62 7.39% 25.67 52.45% 4.01 8.20%
24 008442 九泰科新优享混合C 详情 48.94 14.48 29.58% 3.62 7.39% 25.67 52.45% 4.01 8.20%
25 008443 九泰动态策略混合A 详情 160.38 74.59 46.51% 18.65 11.63% 45.94 28.65% 15.86 9.89%
26 008444 九泰动态策略混合C 详情 160.38 74.59 46.51% 18.65 11.63% 45.94 28.65% 15.86 9.89%
27 008580 九泰久嘉纯债3个月A 详情 29.63 16.91 57.07% 5.64 19.02% 0.35 1.17% 0.14 0.48%
28 008581 九泰久嘉纯债3个月C 详情 29.63 16.91 57.07% 5.64 19.02% 0.35 1.17% 0.14 0.48%
29 008757 九泰聚鑫混合A 详情 230.20 104.08 45.21% 26.02 11.30% 77.74 33.77% 16.58 7.20%
30 008758 九泰聚鑫混合C 详情 230.20 104.08 45.21% 26.02 11.30% 77.74 33.77% 16.58 7.20%
31 009039 九泰久远量化驱动A 详情 376.84 127.58 33.86% 12.76 3.39% 196.41 52.12% 34.46 9.14%
32 009040 九泰久远量化驱动C 详情 376.84 127.58 33.86% 12.76 3.39% 196.41 52.12% 34.46 9.14%
33 009043 九泰久信量化股票 详情 868.11 311.75 35.91% 20.78 2.39% 529.82 61.03% - -
34 009874 九泰久睿量化股票 详情 2,539.38 995.30 39.19% 66.35 2.61% 1,469.37 57.86% - -
35 009912 九泰天富改革混合C 详情 2,811.75 1,020.92 36.31% 170.15 6.05% 1,595.77 56.75% 0.00 0.00%
36 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 详情 261.53 161.74 61.85% 20.22 7.73% 70.77 27.06% - -
37 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF) 详情 6,155.65 5,170.05 83.99% 197.94 3.22% 762.58 12.39% - -
38 168103 九泰锐益定增混合 详情 7,062.65 6,017.86 85.21% 752.23 10.65% 265.54 3.76% - -
39 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 294.42 167.13 56.76% 27.85 9.46% 79.98 27.17% 0.40 0.14%
40 168105 九泰泰富定增混合 详情 1,195.87 952.07 79.61% 119.01 9.95% 99.79 8.34% - -
41 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 详情 196.53 77.84 39.61% 19.46 9.90% 51.62 26.27% 36.61 18.63%
42 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 详情 196.53 77.84 39.61% 19.46 9.90% 51.62 26.27% 36.61 18.63%
43 168108 九泰锐诚混合(LOF) 详情 234.36 130.25 55.58% 21.71 9.26% 63.41 27.06% - -
44 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 294.42 167.13 56.76% 27.85 9.46% 79.98 27.17% 0.40 0.14%

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九泰基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-08-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 详情 773.29 634.37 82.04% 79.30 10.25% 45.42 5.87% - -

九泰基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 44.45 12.31 27.69% 2.31 5.19% 14.32 32.21% 2.74 6.16%
2 001305 九泰天富改革混合 详情 1,356.16 500.89 36.93% 83.48 6.16% 759.74 56.02% - -
3 001782 九泰久益混合A 详情 17.00 9.93 58.41% 0.99 5.84% 3.32 19.51% 1.77 10.40%
4 001839 九泰久兴灵活配置混合 详情 424.73 101.03 23.79% 25.26 5.95% 287.92 67.79% - -
5 001842 九泰日添金货币A 详情 177.49 75.84 42.73% 25.28 14.24% - - 50.07 28.21%
6 001843 九泰日添金货币B 详情 177.49 75.84 42.73% 25.28 14.24% - - 50.07 28.21%
7 001844 九泰久益混合C 详情 17.00 9.93 58.41% 0.99 5.84% 3.32 19.51% 1.77 10.40%
8 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 706.22 221.28 31.33% 36.88 5.22% 409.29 57.95% 28.03 3.97%
9 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 44.45 12.31 27.69% 2.31 5.19% 14.32 32.21% 2.74 6.16%
10 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 详情 97.42 67.99 69.79% 17.00 17.45% 2.07 2.12% - -
11 002453 九泰久稳灵活配置混合A 详情 54.39 22.46 41.30% 3.74 6.88% 17.30 31.80% 4.99 9.18%
12 002454 九泰久稳灵活配置混合C 详情 54.39 22.46 41.30% 3.74 6.88% 17.30 31.80% 4.99 9.18%
13 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 706.22 221.28 31.33% 36.88 5.22% 409.29 57.95% 28.03 3.97%
14 008110 九泰科盈价值混合A 详情 190.25 76.62 40.28% 19.16 10.07% 80.35 42.23% 12.20 6.41%
15 008136 九泰科盈价值混合C 详情 190.25 76.62 40.28% 19.16 10.07% 80.35 42.23% 12.20 6.41%
16 008230 九泰天辰量化新动力 详情 339.46 117.77 34.69% 7.85 2.31% 211.38 62.27% - -
17 009039 九泰久远量化驱动A 详情 97.16 47.56 48.95% 4.76 4.90% 29.68 30.55% 13.76 14.16%
18 009040 九泰久远量化驱动C 详情 97.16 47.56 48.95% 4.76 4.90% 29.68 30.55% 13.76 14.16%
19 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 详情 576.32 487.56 84.60% 60.94 10.57% 16.39 2.84% - -
20 168102 九泰锐富事件驱动混合 详情 976.89 540.87 55.37% 90.14 9.23% 333.41 34.13% - -
21 168103 九泰锐益定增混合 详情 2,981.68 2,610.72 87.56% 326.34 10.94% 31.66 1.06% - -
22 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 189.52 95.86 50.58% 15.98 8.43% 65.82 34.73% 0.40 0.21%
23 168105 九泰泰富定增混合 详情 508.02 414.91 81.67% 51.86 10.21% 29.81 5.87% - -
24 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 详情 117.66 40.97 34.82% 10.24 8.71% 35.82 30.45% 19.18 16.30%
25 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 详情 117.66 40.97 34.82% 10.24 8.71% 35.82 30.45% 19.18 16.30%
26 168108 九泰锐诚混合(LOF) 详情 143.32 85.22 59.46% 14.20 9.91% 32.46 22.65% - -
27 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 189.52 95.86 50.58% 15.98 8.43% 65.82 34.73% 0.40 0.21%

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