德邦证券资产管理有限公司
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德邦证券资管 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 详情 | 306.77 | 94.18 | 30.70% | 23.54 | 7.67% | - | - | 16.63 | 5.42% |
2 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 详情 | 306.77 | 94.18 | 30.70% | 23.54 | 7.67% | - | - | 16.63 | 5.42% |
德邦证券资管 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 970127 | 德邦资管月月鑫30天滚动债A | 详情 | 127.35 | 43.51 | 34.17% | 10.88 | 8.54% | - | - | 7.23 | 5.68% |
2 | 970128 | 德邦资管月月鑫30天滚动债C | 详情 | 127.35 | 43.51 | 34.17% | 10.88 | 8.54% | - | - | 7.23 | 5.68% |