东方阿尔法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方阿尔法基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005358 东方阿尔法精选混合A 详情 642.74 513.53 79.90% 85.59 13.32% - - 26.45 4.12%
2 005359 东方阿尔法精选混合C 详情 642.74 513.53 79.90% 85.59 13.32% - - 26.45 4.12%
3 007518 东方阿尔法优选混合A 详情 227.99 165.44 72.56% 27.57 12.09% - - 18.73 8.22%
4 007519 东方阿尔法优选混合C 详情 227.99 165.44 72.56% 27.57 12.09% - - 18.73 8.22%
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 详情 8,994.97 6,602.61 73.40% 1,100.44 12.23% - - 1,158.67 12.88%
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 详情 8,994.97 6,602.61 73.40% 1,100.44 12.23% - - 1,158.67 12.88%
7 011184 东方阿尔法招阳混合A 详情 977.35 784.77 80.30% 130.80 13.38% - - 42.86 4.39%
8 011185 东方阿尔法招阳混合C 详情 977.35 784.77 80.30% 130.80 13.38% - - 42.86 4.39%
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 详情 2,948.44 2,301.05 78.04% 383.51 13.01% - - 202.49 6.87%
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 详情 2,948.44 2,301.05 78.04% 383.51 13.01% - - 202.49 6.87%
11 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 详情 378.66 287.88 76.03% 47.98 12.67% - - 25.37 6.70%
12 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 详情 378.66 287.88 76.03% 47.98 12.67% - - 25.37 6.70%
13 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 详情 394.70 302.67 76.68% 50.45 12.78% - - 24.54 6.22%
14 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 详情 394.70 302.67 76.68% 50.45 12.78% - - 24.54 6.22%
15 017889 东方阿尔法招阳混合E 详情 977.35 784.77 80.30% 130.80 13.38% - - 42.86 4.39%
16 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 详情 20.08 11.44 57.00% 1.91 9.50% - - 0.05 0.26%
17 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 详情 20.08 11.44 57.00% 1.91 9.50% - - 0.05 0.26%

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东方阿尔法基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005358 东方阿尔法精选混合A 详情 364.33 292.92 80.40% 48.82 13.40% - - 14.07 3.86%
2 005359 东方阿尔法精选混合C 详情 364.33 292.92 80.40% 48.82 13.40% - - 14.07 3.86%
3 007518 东方阿尔法优选混合A 详情 131.28 96.85 73.77% 16.14 12.30% - - 10.22 7.78%
4 007519 东方阿尔法优选混合C 详情 131.28 96.85 73.77% 16.14 12.30% - - 10.22 7.78%
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 详情 5,431.34 4,006.93 73.77% 667.82 12.30% - - 658.34 12.12%
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 详情 5,431.34 4,006.93 73.77% 667.82 12.30% - - 658.34 12.12%
7 011184 东方阿尔法招阳混合A 详情 587.13 461.39 78.58% 76.90 13.10% - - 39.06 6.65%
8 011185 东方阿尔法招阳混合C 详情 587.13 461.39 78.58% 76.90 13.10% - - 39.06 6.65%
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 详情 1,784.54 1,394.29 78.13% 232.38 13.02% - - 113.41 6.35%
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 详情 1,784.54 1,394.29 78.13% 232.38 13.02% - - 113.41 6.35%
11 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 详情 213.18 165.53 77.65% 27.59 12.94% - - 11.83 5.55%
12 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 详情 213.18 165.53 77.65% 27.59 12.94% - - 11.83 5.55%
13 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 详情 233.66 181.23 77.56% 30.21 12.93% - - 13.75 5.89%
14 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 详情 233.66 181.23 77.56% 30.21 12.93% - - 13.75 5.89%
15 017889 东方阿尔法招阳混合E 详情 587.13 461.39 78.58% 76.90 13.10% - - 39.06 6.65%

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