东方阿尔法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 647,804.21 253,261.13 37,194.86 -25,876.31
1.利息收入 详情 23.34 101.40 41.47 30.52
其中：存款利息收入 详情 19.80 34.69 17.87 27.70
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 201,239.16 161,930.12 2,221.65 -58,278.14
其中：股票投资收益 详情 198,733.50 158,132.56 -611.90 -65,285.10
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 404.31 372.10 139.97 752.10
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 2,101.35 3,425.46 2,693.57 6,254.85
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 433,383.96 87,439.01 34,474.58 31,922.35
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 13,157.75 3,790.61 457.16 448.96
减：二、费用 详情 8,854.34 10,294.45 4,142.73 8,594.22
1.管理人报酬 详情 6,092.38 7,240.08 3,003.60 6,321.66
2.托管费 详情 1,015.40 1,206.68 500.60 1,053.61
3.销售服务费 详情 1,535.95 1,450.09 506.41 982.69
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 104.08 229.01 68.24 117.62
其中：卖出回购金融资产支出 详情 104.08 229.01 68.24 117.62
6.其他费用 详情 105.69 168.57 63.88 118.64
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 638,949.87 242,966.68 33,052.13 -34,470.53
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 638,949.87 242,966.68 33,052.13 -34,470.53
  • 2026
  • 2025
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