东方阿尔法基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 6,585.63 | 16,691.35 | 10,021.27 |
结算备付金 | 详情 | 3.64 | 250.27 | 4,461.74 | 243.95 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 623,315.38 | 792,141.89 | 931,034.71 | 1,059,196.00 |
其中:股票投资 | 详情 | 587,768.17 | 745,420.28 | 878,163.24 | 1,001,128.07 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 35,547.21 | 46,721.61 | 52,871.48 | 58,067.94 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 7,255.31 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 494.76 | - | 20,000.00 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 0.20 | 3.33 | - | 81.69 |
应收申购款 | 详情 | 378.66 | 352.01 | 1,638.90 | 7,833.10 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 635,783.39 | 799,827.89 | 953,826.71 | 1,104,631.32 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 6,298.72 | - | 11,395.55 | 25,999.74 |
应付证券清算款 | 详情 | 61.21 | - | 133.68 | 270.46 |
应付赎回款 | 详情 | 802.97 | 986.75 | 2,920.18 | 7,100.61 |
应付管理人报酬 | 详情 | 649.97 | 990.21 | 1,196.44 | 1,278.16 |
应付托管费 | 详情 | 108.33 | 165.03 | 199.41 | 213.03 |
应付销售服务费 | 详情 | 100.69 | 127.48 | 153.25 | 160.10 |
应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 133.29 | 64.96 | 99.54 | 59.24 |
负债合计 | 详情 | 8,155.17 | 2,334.43 | 16,098.04 | 35,081.34 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 740,125.48 | 813,583.74 | 830,380.98 | 820,885.46 |
所有者权益合计 | 详情 | 627,628.22 | 797,493.46 | 937,728.67 | 1,069,549.98 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 635,783.39 | 799,827.89 | 953,826.71 | 1,104,631.32 |
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