东方阿尔法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方阿尔法基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005358 东方阿尔法精选混合A 详情 320.30 244.85 76.44% 40.81 12.74% - - 17.78 5.55%
2 005359 东方阿尔法精选混合C 详情 320.30 244.85 76.44% 40.81 12.74% - - 17.78 5.55%
3 007518 东方阿尔法优选混合A 详情 1,643.06 1,023.36 62.28% 170.56 10.38% - - 377.98 23.00%
4 007519 东方阿尔法优选混合C 详情 1,643.06 1,023.36 62.28% 170.56 10.38% - - 377.98 23.00%
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 详情 5,218.41 3,708.75 71.07% 618.12 11.85% - - 740.09 14.18%
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 详情 5,218.41 3,708.75 71.07% 618.12 11.85% - - 740.09 14.18%
7 011184 东方阿尔法招阳混合A 详情 487.33 387.56 79.53% 64.59 13.25% - - 16.57 3.40%
8 011185 东方阿尔法招阳混合C 详情 487.33 387.56 79.53% 64.59 13.25% - - 16.57 3.40%
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 详情 1,560.25 1,162.59 74.51% 193.77 12.42% - - 140.80 9.02%
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 详情 1,560.25 1,162.59 74.51% 193.77 12.42% - - 140.80 9.02%
11 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 详情 296.33 205.21 69.25% 34.20 11.54% - - 40.27 13.59%
12 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 详情 296.33 205.21 69.25% 34.20 11.54% - - 40.27 13.59%
13 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 详情 200.38 149.76 74.74% 24.96 12.46% - - 13.17 6.57%
14 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 详情 200.38 149.76 74.74% 24.96 12.46% - - 13.17 6.57%
15 017889 东方阿尔法招阳混合E 详情 487.33 387.56 79.53% 64.59 13.25% - - 16.57 3.40%
16 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 详情 192.70 121.62 63.11% 20.27 10.52% - - 35.58 18.46%
17 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 详情 192.70 121.62 63.11% 20.27 10.52% - - 35.58 18.46%
18 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 详情 129.30 81.65 63.15% 13.61 10.53% - - 26.24 20.29%
19 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 详情 129.30 81.65 63.15% 13.61 10.53% - - 26.24 20.29%
20 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 详情 25.98 15.07 58.01% 2.51 9.67% - - 2.12 8.15%
21 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 详情 25.98 15.07 58.01% 2.51 9.67% - - 2.12 8.15%
22 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 详情 156.09 100.87 64.62% 16.81 10.77% - - 31.74 20.33%
23 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 详情 156.09 100.87 64.62% 16.81 10.77% - - 31.74 20.33%
24 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 详情 50.58 32.46 64.17% 5.41 10.70% - - 7.07 13.97%
25 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 详情 50.58 32.46 64.17% 5.41 10.70% - - 7.07 13.97%
26 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 详情 13.73 6.32 46.06% 1.05 7.68% - - 0.69 5.03%
27 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 详情 13.73 6.32 46.06% 1.05 7.68% - - 0.69 5.03%

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东方阿尔法基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005358 东方阿尔法精选混合A 详情 166.47 127.41 76.54% 21.23 12.76% - - 9.51 5.71%
2 005359 东方阿尔法精选混合C 详情 166.47 127.41 76.54% 21.23 12.76% - - 9.51 5.71%
3 007518 东方阿尔法优选混合A 详情 396.68 252.84 63.74% 42.14 10.62% - - 82.96 20.91%
4 007519 东方阿尔法优选混合C 详情 396.68 252.84 63.74% 42.14 10.62% - - 82.96 20.91%
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 详情 2,374.67 1,694.63 71.36% 282.44 11.89% - - 330.37 13.91%
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 详情 2,374.67 1,694.63 71.36% 282.44 11.89% - - 330.37 13.91%
7 011184 东方阿尔法招阳混合A 详情 232.48 190.26 81.84% 31.71 13.64% - - 2.13 0.92%
8 011185 东方阿尔法招阳混合C 详情 232.48 190.26 81.84% 31.71 13.64% - - 2.13 0.92%
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 详情 659.30 514.03 77.97% 85.67 12.99% - - 50.15 7.61%
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 详情 659.30 514.03 77.97% 85.67 12.99% - - 50.15 7.61%
11 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 详情 145.41 102.56 70.53% 17.09 11.76% - - 17.60 12.11%
12 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 详情 145.41 102.56 70.53% 17.09 11.76% - - 17.60 12.11%
13 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 详情 132.42 99.41 75.08% 16.57 12.51% - - 8.41 6.35%
14 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 详情 132.42 99.41 75.08% 16.57 12.51% - - 8.41 6.35%
15 017889 东方阿尔法招阳混合E 详情 232.48 190.26 81.84% 31.71 13.64% - - 2.13 0.92%
16 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 详情 31.99 20.92 65.41% 3.49 10.90% - - 5.26 16.44%
17 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 详情 31.99 20.92 65.41% 3.49 10.90% - - 5.26 16.44%
18 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 详情 1.40 0.61 43.19% 0.10 7.20% - - 0.01 0.98%
19 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 详情 1.40 0.61 43.19% 0.10 7.20% - - 0.01 0.98%
20 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 详情 1.91 0.92 48.07% 0.15 8.01% - - 0.00 0.02%
21 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 详情 1.91 0.92 48.07% 0.15 8.01% - - 0.00 0.02%

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