东方阿尔法基金管理有限公司

Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方阿尔法基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005358 东方阿尔法精选混合A 详情 284.60 190.47 66.93% 31.74 11.15% - - 47.02 16.52%
2 005359 东方阿尔法精选混合C 详情 284.60 190.47 66.93% 31.74 11.15% - - 47.02 16.52%
3 007518 东方阿尔法优选混合A 详情 705.37 428.08 60.69% 71.35 10.11% - - 163.21 23.14%
4 007519 东方阿尔法优选混合C 详情 705.37 428.08 60.69% 71.35 10.11% - - 163.21 23.14%
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 详情 2,341.29 1,693.36 72.33% 282.23 12.05% - - 331.49 14.16%
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 详情 2,341.29 1,693.36 72.33% 282.23 12.05% - - 331.49 14.16%
7 011184 东方阿尔法招阳混合A 详情 198.55 155.37 78.25% 25.89 13.04% - - 6.01 3.03%
8 011185 东方阿尔法招阳混合C 详情 198.55 155.37 78.25% 25.89 13.04% - - 6.01 3.03%
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 详情 795.02 587.53 73.90% 97.92 12.32% - - 67.44 8.48%
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 详情 795.02 587.53 73.90% 97.92 12.32% - - 67.44 8.48%
11 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 详情 129.07 82.57 63.97% 13.76 10.66% - - 24.44 18.94%
12 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 详情 129.07 82.57 63.97% 13.76 10.66% - - 24.44 18.94%
13 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 详情 52.09 38.00 72.95% 6.33 12.16% - - 2.91 5.58%
14 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 详情 52.09 38.00 72.95% 6.33 12.16% - - 2.91 5.58%
15 017889 东方阿尔法招阳混合E 详情 198.55 155.37 78.25% 25.89 13.04% - - 6.01 3.03%
16 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 详情 410.33 261.59 63.75% 43.60 10.63% - - 96.98 23.64%
17 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 详情 410.33 261.59 63.75% 43.60 10.63% - - 96.98 23.64%
18 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 详情 127.64 77.30 60.56% 12.88 10.09% - - 29.27 22.93%
19 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 详情 127.64 77.30 60.56% 12.88 10.09% - - 29.27 22.93%
20 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 详情 178.18 119.37 66.99% 19.89 11.17% - - 33.42 18.75%
21 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 详情 178.18 119.37 66.99% 19.89 11.17% - - 33.42 18.75%
22 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 详情 2,784.13 1,863.21 66.92% 310.53 11.15% - - 595.68 21.40%
23 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 详情 2,784.13 1,863.21 66.92% 310.53 11.15% - - 595.68 21.40%
24 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 详情 656.16 460.54 70.19% 76.76 11.70% - - 109.85 16.74%
25 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 详情 656.16 460.54 70.19% 76.76 11.70% - - 109.85 16.74%
26 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 详情 154.95 109.81 70.87% 18.30 11.81% - - 23.30 15.04%
27 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 详情 154.95 109.81 70.87% 18.30 11.81% - - 23.30 15.04%
28 026993 东方阿尔法瑞利混合发起A 详情 35.53 24.70 69.50% 4.12 11.58% - - 4.94 13.89%
29 026994 东方阿尔法瑞利混合发起C 详情 35.53 24.70 69.50% 4.12 11.58% - - 4.94 13.89%
30 027654 东方阿尔法增利债券发起A 详情 1.44 0.49 33.76% 0.08 5.63% - - 0.00 0.19%
31 027655 东方阿尔法增利债券发起C 详情 1.44 0.49 33.76% 0.08 5.63% - - 0.00 0.19%

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