汇百川基金管理有限公司
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汇百川基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021663 | 汇百川远航混合A | 详情 | 115.24 | 76.59 | 66.46% | 12.76 | 11.08% | - | - | 20.66 | 17.93% |
| 2 | 021664 | 汇百川远航混合C | 详情 | 115.24 | 76.59 | 66.46% | 12.76 | 11.08% | - | - | 20.66 | 17.93% |
| 3 | 026423 | 汇百川稳航增强债券A | 详情 | 37.75 | 22.57 | 59.81% | 5.64 | 14.95% | - | - | 5.68 | 15.06% |
| 4 | 026424 | 汇百川稳航增强债券C | 详情 | 37.75 | 22.57 | 59.81% | 5.64 | 14.95% | - | - | 5.68 | 15.06% |