汇百川基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 1,649.94 348.42 1,871.26
1.利息收入 详情 4.91 1.51 41.36
其中：存款利息收入 详情 1.41 0.54 16.47
其中：债券利息收入 详情 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,475.01 224.84 1,794.68
其中：股票投资收益 详情 1,380.14 160.65 1,749.16
其中：基金投资收益 详情 - - -
其中：债券投资收益 详情 0.54 0.54 15.99
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - -
其中：股利收益 详情 94.34 63.65 29.52
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 164.74 121.57 26.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 5.28 0.50 8.25
减：二、费用 详情 129.19 56.94 119.94
1.管理人报酬 详情 83.04 37.38 73.95
2.托管费 详情 13.84 6.23 12.33
3.销售服务费 详情 21.77 9.57 24.89
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - -
6.其他费用 详情 10.52 3.75 8.68
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,520.76 291.48 1,751.32
减：所得税费用 详情 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,520.76 291.48 1,751.32
  • 2025
  • 2024
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