汇百川基金管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇百川远航混合A 021663 详情 混合型-偏股 06-22 1.7359 1.7359 0.40% 19.66% 48.38% 0.45 刘歆钰 等 0.15% 购买
汇百川远航混合C 021664 详情 混合型-偏股 06-22 1.7197 1.7197 0.40% 19.37% 47.64% 0.85 刘歆钰 等 0.00% 购买
汇百川稳航增强债券C 026424 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9943 0.9943 - - - 1.65 倪伟 等 - 购买
汇百川稳航增强债券A 026423 详情 债券型-混合二级 06-18 0.9946 0.9946 - - - 0.53 倪伟 等 - 购买
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 026415 详情 指数型-固收 - - - - - - - 倪伟 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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