鹏安基金管理有限公司

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鹏安基金管理 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 025570 鹏安中证红利指数A 详情 60.16 34.77 57.80% 6.95 11.56% - - 10.84 18.02%
2 025571 鹏安中证红利指数C 详情 60.16 34.77 57.80% 6.95 11.56% - - 10.84 18.02%
3 026003 鹏安核心优选混合发起式A 详情 14.46 3.55 24.53% 1.12 7.77% - - 0.11 0.73%
4 026004 鹏安核心优选混合发起式C 详情 14.46 3.55 24.53% 1.12 7.77% - - 0.11 0.73%
5 026403 鹏安安泰利率债A 详情 562.63 471.07 83.73% 78.51 13.95% - - 4.54 0.81%
6 026404 鹏安安泰利率债C 详情 562.63 471.07 83.73% 78.51 13.95% - - 4.54 0.81%