鹏安基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 详情 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 166.80 | 24.14 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 313,295.70 | 29,308.80 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 7,752.46 | 28,193.46 |
| 基金投资 | 详情 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 305,543.24 | 1,115.33 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 188,029.62 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 102,502.85 | 0.02 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 679,983.91 | 30,036.46 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 详情 | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 5.09 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 详情 | 60.61 | 152.51 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 88.88 | 13.11 |
| 应付托管费 | 详情 | 14.99 | 2.62 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 1.52 | 3.78 |
| 应付税费 | 详情 | 3.42 | 0.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 26.78 | 5.30 |
| 负债合计 | 详情 | 201.29 | 177.35 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 详情 | 675,415.97 | 30,987.82 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 679,782.63 | 29,859.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 679,983.91 | 30,036.46 |
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