鹏安基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鹏安中证红利指数A 025570 详情 指数型-股票 10-30 1.0198 1.0198 0.77% 0.21% 1.98% 0.32 李云琪 等 0.10% 购买
鹏安中证红利指数C 025571 详情 指数型-股票 10-30 1.0155 1.0155 0.76% 0.00% 1.55% 0.23 李云琪 等 0.00% 购买
鹏安核心优选混合发起式C 026004 详情 混合型-偏股 10-30 0.6569 0.6569 -2.74% -25.55% - 0.00 蒋晓锋 0.00% 购买
鹏安核心优选混合发起式A 026003 详情 混合型-偏股 10-30 0.6564 0.6564 -2.74% -25.71% - 0.08 蒋晓锋 0.12% 购买
鹏安安泰利率债C 026404 详情 债券型-长债 10-30 1.0157 1.0157 -0.10% 1.20% - 2.70 孙晨歌 等 0.00% 购买
鹏安安泰利率债A 026403 详情 债券型-长债 10-30 1.0157 1.0157 -0.10% 1.21% - 48.58 孙晨歌 等 0.04% 购买
鹏安核心科技混合发起式C 027075 详情 混合型-偏股 10-30 0.5357 0.5357 -3.56% - - 0.01 蒋晓锋 等 0.00% 购买
鹏安核心科技混合发起式A 027074 详情 混合型-偏股 10-30 0.5363 0.5363 -3.58% - - 0.08 蒋晓锋 等 0.08% 购买
鹏安安弘债券A 027070 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0063 1.0063 -0.20% - - 0.58 蔡宇飞 0.03% 购买
鹏安安弘债券C 027071 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0034 1.0034 -0.21% - - 1.96 蔡宇飞 0.00% 购买
鹏安安瑞63个月封闭式债券 029229 详情 - - - - - - - 孙晨歌 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据