鹏安基金管理有限公司

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旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
鹏安中证红利指数A 025570 详情 指数型-股票 08-07 1.0012 1.0012 -0.13% 0.78% - 0.44 李云琪 等 0.10% 购买
鹏安中证红利指数C 025571 详情 指数型-股票 08-07 0.9979 0.9979 -0.13% 0.56% - 0.30 李云琪 等 0.00% 购买
鹏安核心优选混合发起式C 026004 详情 混合型-偏股 08-07 0.7427 0.7427 -0.83% -26.74% - 0.00 蒋晓锋 0.00% 购买
鹏安核心优选混合发起式A 026003 详情 混合型-偏股 08-07 0.7447 0.7447 -0.84% -26.58% - 0.09 蒋晓锋 0.12% 购买
鹏安安泰利率债C 026404 详情 债券型-长债 08-07 1.0101 1.0101 0.02% - - 3.39 孙晨歌 等 0.00% 购买
鹏安安泰利率债A 026403 详情 债券型-长债 08-07 1.0099 1.0099 0.02% - - 63.76 孙晨歌 等 0.04% 购买
鹏安核心科技混合发起式C 027075 详情 混合型-偏股 08-07 0.8441 0.8441 - - - 0.01 蒋晓锋 等 0.00% 购买
鹏安核心科技混合发起式A 027074 详情 混合型-偏股 08-07 0.8447 0.8447 - - - 0.11 蒋晓锋 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据