泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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泰康资产 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004864 泰康现金管家货币D 详情 - - 0.00 -
2 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.04 0.02 0.18 0.22
3 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.06 0.11 0.09 0.11
4 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.02 0.02 0.12 0.13
5 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.03 0.05 0.03 0.03
6 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.02 0.02 0.16 0.16
7 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.09 0.07 0.27 0.26
8 007003 泰康安业政金债债券A 详情 1.98 0.00 17.91 18.10
9 007004 泰康安业政金债债券C 详情 0.03 0.05 5.05 5.11

泰康资产 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004864 泰康现金管家货币D 详情 - - 0.00 -
2 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.04 0.03 0.17 0.19
3 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.14 0.06 0.14 0.16
4 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.01 0.01 0.12 0.11
5 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.07 0.03 0.05 0.05
6 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.01 0.04 0.16 0.15
7 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.09 0.03 0.24 0.22
8 007003 泰康安业政金债债券A 详情 9.93 14.00 15.93 16.12
9 007004 泰康安业政金债债券C 详情 0.13 0.08 5.07 5.13

泰康资产 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004864 泰康现金管家货币D 详情 - - 0.00 -
2 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.03 0.03 0.16 0.19
3 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.04 0.05 0.06 0.07
4 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.01 0.01 0.11 0.12
5 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.02 0.06 0.02 0.02
6 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.01 0.00 0.18 0.17
7 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.02 0.02 0.18 0.17

泰康资产 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004864 泰康现金管家货币D 详情 - - 0.00 -
2 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.10 0.08 0.16 0.19
3 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.12 0.16 0.08 0.09
4 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.01 0.00 0.11 0.12
5 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.03 0.02 0.05 0.06
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