上海海通证券资产管理有限公司

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上海海通证券资产管理 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 0.04 3.57 11.04 12.70
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.30 0.30
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.56 0.40
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.08 0.38 0.24
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 - 0.04 0.36 0.30
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.25 0.26
7 850011 海通现金宝货币 详情 325.75 323.25 61.33 61.33
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.00 0.00 0.33 0.98
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.00 0.05 0.63 0.63
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.00 0.01 0.07 0.07

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上海海通证券资产管理 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 6.16 2.84 14.57 17.00
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 0.00 0.00 0.30 0.29
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 0.00 0.00 0.56 0.43
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 0.00 0.00 0.46 0.32
5 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 0.00 0.03 0.25 0.25
6 850011 海通现金宝货币 详情 332.07 338.41 58.83 58.83
7 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.00 0.00 0.34 0.93
8 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.01 0.06 0.68 0.67
9 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.00 0.01 0.08 0.07
10 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 0.01 0.28 4.81 3.69

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上海海通证券资产管理 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 2.27 1.85 11.25 13.04
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.30 0.33
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.56 0.49
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.46 0.39
5 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.27 0.30
6 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.00 0.01 0.34 1.10
7 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.00 0.04 0.73 0.80
8 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.00 0.00 0.08 0.09
9 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 0.01 0.18 5.08 4.49
10 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 0.00 0.02 0.23 0.20

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上海海通证券资产管理 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 5.65 1.26 10.83 12.37
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.30 0.31
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.56 0.46
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.46 0.38
5 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 - 0.02 0.28 0.30
6 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.00 0.01 0.35 1.03
7 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.00 - 0.77 0.81
8 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.01 - 0.08 0.09
9 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 0.01 0.47 5.25 4.32
10 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 0.00 0.02 0.25 0.21

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