上海海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通安泰债券A 851890 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1123 1.8041 -0.01% 3.28% 4.61% 0.94 李夏 0.08% 购买
海通安泰债券C 851896 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1021 1.7939 -0.01% 3.06% 4.17% 0.32 李夏 0.00% 购买
海通安润90天滚动持有中短债A 970134 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0949 1.6692 0.02% 2.23% 3.79% 1.42 肖彦 等 0.03% 购买
海通安裕中短债A 851830 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1245 1.7078 0.00% 2.00% 3.61% 8.75 李夏 0.03% 购买
海通安润90天滚动持有中短债C 970135 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0877 1.6620 0.02% 2.06% 3.46% 0.87 肖彦 等 0.00% 购买
海通安裕中短债C 851836 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1157 1.6990 -0.01% 1.84% 3.29% 10.17 李夏 0.00% 购买
海通海升六个月持有债券A 850003 详情 债券型-长债 04-25 1.2126 1.5996 -0.02% 2.11% 3.14% 7.75 邱博文 等 0.03% 购买
海通海升六个月持有债券C 855001 详情 债券型-长债 04-25 1.2009 1.5879 -0.02% 1.94% 2.82% 1.13 邱博文 等 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合A 850688 详情 混合型-偏股 04-25 0.6261 0.6261 0.61% 12.75% 1.69% 0.28 郭新宇 0.15% 购买
海通红利优选一年持有混合B 850006 详情 混合型-偏股 04-25 0.6261 0.6261 0.61% 12.75% 1.69% 0.18 郭新宇 0.00% 购买
海通鑫悦债券A 852389 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0358 1.9561 -0.05% 4.91% 1.36% 0.59 钱韬 0.08% 购买
海通红利优选一年持有混合C 850699 详情 混合型-偏股 04-25 0.6178 0.6178 0.62% 12.47% 1.20% 0.01 郭新宇 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券A 851810 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9332 1.4443 -0.07% 3.32% 1.07% 0.38 钱韬 0.08% 购买
海通鑫悦债券C 852300 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0255 1.9458 -0.05% 4.70% 0.95% 0.13 钱韬 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券C 851816 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9249 1.4360 -0.08% 3.12% 0.66% 0.18 钱韬 0.00% 购买
海通安悦债券A 851900 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1645 1.7885 -0.04% 0.51% 0.57% 0.39 董晖 0.08% 购买
海通安悦债券C 851986 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1591 1.7831 -0.05% 0.40% 0.36% 0.16 董晖 0.00% 购买
海通鑫诚六个月持有A 852089 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9946 1.5080 0.01% 1.11% -1.86% 0.32 邱博文 0.08% 购买
海通鑫诚六个月持有C 852099 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9864 1.4998 0.00% 0.89% -2.27% 0.07 邱博文 0.00% 购买
海通鑫逸债券A 851860 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9851 1.5395 -0.13% -0.48% -2.82% 0.72 李亦星 0.08% 购买
海通鑫逸债券C 851880 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9751 1.5295 -0.12% -0.68% -3.22% 0.09 李亦星 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 详情 混合型-偏股 04-25 0.9745 0.9745 0.22% 2.61% -5.45% 0.28 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 详情 混合型-偏股 04-25 0.9717 0.9717 0.21% 2.55% -5.55% 0.47 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 详情 混合型-偏股 04-25 0.9572 0.9572 0.22% 2.31% -6.02% 0.04 胡倩 等 0.00% 购买
海通策略优选混合A 852200 详情 混合型-偏股 04-25 0.9825 0.9825 0.12% 0.40% -6.67% 0.10 胡倩 等 0.15% 购买
海通策略优选混合C 852289 详情 混合型-偏股 04-25 0.9772 0.9772 0.11% 0.19% -7.04% 0.35 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 详情 混合型-偏股 04-25 0.9951 1.1851 0.01% -0.41% -7.98% 0.20 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 详情 混合型-偏股 04-25 0.9931 1.1831 0.01% -0.46% -8.07% 0.23 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 详情 混合型-偏股 04-25 0.9824 1.1724 0.01% -0.71% -8.53% 0.01 胡倩 等 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票B 850007 详情 股票型 04-25 0.7864 1.4814 0.18% -6.34% -11.38% 0.27 胡倩 等 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票A 850788 详情 股票型 04-25 0.7854 1.4804 0.18% -6.38% -11.46% 0.05 胡倩 等 0.12% 购买
海通智选一年持有期股票C 850799 详情 股票型 04-25 0.7793 1.4743 0.18% -6.61% -11.91% 0.00 胡倩 等 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合B 850005 详情 混合型-偏股 04-25 0.5749 0.8256 -0.69% 1.90% -13.43% 0.31 于志浩 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 详情 混合型-偏股 04-25 0.5749 0.8256 -0.69% 1.90% -13.43% 2.35 于志浩 0.15% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 详情 混合型-偏股 04-25 0.5637 0.8101 -0.69% 1.66% -13.86% 0.10 于志浩 0.00% 购买
海通品质升级一年持有混合A 850013 详情 混合型-偏股 04-25 2.3465 2.3465 0.20% -5.30% -16.57% 0.75 钱玲玲 0.15% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 详情 混合型-偏股 04-25 2.3237 2.3237 0.19% -5.54% -16.99% 0.00 钱玲玲 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通现金宝货币 850011 详情 货币型-普通货币 04-25 0.3685 1.3730% 1.40% 1.46% 0.38% 73.81 李夏 等 - 购买