上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通核心优势一年持有混合B 850005 详情 混合型-偏股 12-24 0.7639 1.0872 0.00% 29.63% 32.83% 0.04 于志浩 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 详情 混合型-偏股 12-24 0.7638 1.0870 0.00% 29.63% 32.79% 2.35 于志浩 0.15% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 详情 混合型-偏股 12-24 0.7426 1.0577 0.00% 29.31% 32.14% 0.10 于志浩 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 详情 混合型-偏股 12-24 1.3475 1.3475 0.34% 20.15% 21.73% 0.10 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 详情 混合型-偏股 12-24 1.3415 1.3415 0.34% 20.10% 21.61% 0.26 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 详情 混合型-偏股 12-24 1.3103 1.3103 0.33% 19.79% 21.00% 0.02 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 详情 混合型-偏股 12-24 1.2626 1.4526 0.00% 19.98% 16.76% 0.18 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 详情 混合型-偏股 12-24 1.2579 1.4479 0.00% 19.91% 16.63% 0.12 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 详情 混合型-偏股 12-24 1.2340 1.4240 0.00% 19.62% 16.05% 0.01 胡倩 等 0.00% 购买
海通品质升级一年持有混合A 850013 详情 混合型-偏股 12-24 2.6436 2.6436 0.00% -0.70% 10.54% 0.71 于志浩 0.15% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 详情 混合型-偏股 12-24 2.5961 2.5961 0.00% -0.95% 9.99% 0.00 于志浩 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据