上海海通证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-02-25 | 2026-01-19 | 2026-01-16 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1.50 | 11.61 | 3.21 | 9,721.79 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.10 | 0.49 | 3.21 | 46.03 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 22.22 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -9.23 | 36.62 | - | 9,754.01 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 8,878.38 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 0.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 280.16 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 595.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 10.62 | -25.50 | - | -78.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 0.06 |
| 减：二、费用 | 详情 | 14.44 | 0.13 | 0.00 | 454.41 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 14.44 | - | - | 317.67 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 50.88 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 6.50 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | - | 45.80 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -12.94 | 11.48 | 3.21 | 9,267.38 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -12.94 | 11.48 | 3.21 | 9,267.38 |
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