上海海通证券资产管理有限公司

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上海海通证券资产管理 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 0.00 2.84 5.05 6.04
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.29 0.27
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.55 0.31
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.29 0.16
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 - 0.00 0.35 0.30
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.20 0.20
7 850011 海通现金宝货币 详情 409.39 406.26 58.80 58.80
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.00 0.01 0.33 0.82
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.00 0.02 0.53 0.50
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.00 0.00 0.05 0.04

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上海海通证券资产管理 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 0.89 0.80 7.89 9.39
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.29 0.29
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.55 0.33
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - - 0.30 0.18
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 - 0.00 0.35 0.31
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.20 0.21
7 850011 海通现金宝货币 详情 399.64 405.53 55.67 55.67
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.04 0.01 0.34 0.88
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.00 0.03 0.55 0.54
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.00 0.00 0.05 0.05

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上海海通证券资产管理 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 0.01 1.28 7.79 9.23
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.29 0.30
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.55 0.36
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.30 0.18
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 - 0.00 0.35 0.32
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.21 0.23
7 850011 海通现金宝货币 详情 410.95 413.28 61.56 61.56
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.00 0.01 0.32 0.83
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.00 0.03 0.57 0.59
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.00 0.00 0.05 0.05

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上海海通证券资产管理 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 0.01 1.99 9.06 10.61
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.30 0.31
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.55 0.39
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.06 0.31 0.20
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 - 0.00 0.35 0.33
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 - 0.03 0.22 0.24
7 850011 海通现金宝货币 详情 402.58 400.03 63.88 63.88
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 0.00 0.00 0.33 0.96
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.00 0.04 0.60 0.63
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.00 0.02 0.05 0.05

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