东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 970107 详情 债券型-中短债 04-24 1.1133 1.1133 -0.01% 2.23% 4.64% 7.07 潘一菲 0.03% 购买
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 970108 详情 债券型-中短债 04-24 1.0928 1.0928 -0.02% 2.07% 4.32% 12.31 潘一菲 0.00% 购买
东海证券海鑫添利短债 970081 详情 债券型-中短债 04-24 1.0456 1.0456 0.01% 1.22% 1.62% 0.02 潘一菲 0.01% 购买
东海证券海鑫尊利 970082 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0152 1.3731 0.00% 0.78% 0.32% 0.00 潘一菲 0.03% 购买
东海资管海鑫增利3个月定开债 970049 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0526 1.2726 0.00% 0.95% -1.94% 0.22 潘一菲 0.03% 购买
东海证券海盈3个月持有期 970080 详情 混合型-偏债 04-24 0.9385 1.0245 0.00% -0.21% -4.10% 0.01 潘一菲 0.05% 购买
东海证券海盈6个月持有期混合 970083 详情 混合型-偏债 04-24 0.7387 0.9387 0.19% 2.34% -7.15% 0.07 潘一菲 0.05% 购买
东海海睿进取灵活配置混合A 970032 详情 混合型-灵活 04-24 0.6573 0.7373 0.05% -1.04% -14.13% 0.24 刘迟到 - 购买
东海海睿进取灵活配置混合B 970033 详情 混合型-灵活 04-24 0.5769 0.5769 0.05% -1.03% -14.14% 0.54 刘迟到 0.15% 购买
东海海睿锐意3个月定开混合 970050 详情 混合型-灵活 04-24 0.6795 0.9095 0.25% 0.01% -18.86% 0.08 刘迟到 0.05% 购买
东海海睿健行灵活配置混合B 970047 详情 混合型-灵活 04-24 0.4911 0.4911 1.53% -7.37% -20.19% 0.04 刘迟到 0.15% 购买
东海海睿健行灵活配置混合A 970046 详情 混合型-灵活 04-24 0.4747 0.5147 1.52% -7.39% -20.19% 0.10 刘迟到 - 购买
东海海睿致远灵活配置混合 970048 详情 混合型-灵活 04-24 0.6667 1.1815 -0.03% -1.40% -24.56% 0.28 刘迟到 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东海现金管家 970162 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4179 1.5100% 1.52% 1.56% 0.42% 4.25 朱晨飞 - 购买