东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 1,120.93 745.06 -6,788.01 -3,510.61
1.利息收入 详情 120.31 65.13 181.24 53.63
其中：存款利息收入 详情 87.56 49.81 118.24 17.13
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 135.58 408.94 -5,039.97 -5,019.30
其中：股票投资收益 详情 -3,386.65 -794.49 -7,003.92 -5,790.52
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 3,351.79 1,079.69 1,788.41 667.42
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 170.45 123.74 175.54 103.80
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 863.49 269.68 -1,953.23 1,433.56
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1.54 1.30 23.95 21.50
减：二、费用 详情 1,173.31 495.23 970.94 387.77
1.管理人报酬 详情 676.87 280.71 565.24 247.64
2.托管费 详情 118.81 47.43 104.20 49.01
3.销售服务费 详情 176.60 60.50 64.55 6.26
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 71.64 41.97 75.93 15.30
其中：卖出回购金融资产支出 详情 71.64 41.97 75.93 15.30
6.其他费用 详情 117.77 60.94 154.54 67.20
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -52.39 249.82 -7,758.95 -3,898.39
减：所得税费用 详情 - - - -99.58
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -52.39 249.82 -7,758.95 -3,798.81
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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