山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山西证券裕泰3个月定开 007212 详情 债券型-长债 04-26 1.1203 1.2533 -0.05% 4.51% 7.53% 15.05 蓝烨 0.08% 购买
山西证券裕辰债券发起式 015500 详情 债券型-混合一级 04-26 1.0414 1.0714 -0.16% 3.82% 5.47% 80.20 蓝烨 - 购买
山西裕利定开债 003179 详情 债券型-长债 04-26 1.1795 1.2916 -0.13% 2.74% 4.15% 13.55 蓝烨 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 详情 债券型-长债 04-26 1.0296 1.1430 - 2.64% 4.11% 7.25 蓝烨 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 详情 债券型-长债 04-26 1.0405 1.2280 - 1.86% 3.90% 12.48 缪佳 0.04% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 017201 详情 债券型-中短债 04-26 1.0237 1.0387 0.00% 1.79% 3.84% 4.13 刘凌云 等 - 购买
山西证券90天滚动持有短债A 014476 详情 债券型-中短债 04-26 1.0887 1.0887 0.00% 1.81% 3.66% 8.31 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券裕享增强债券发起式A 015239 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0568 1.0568 0.51% 3.87% 3.65% 0.17 缪佳 等 0.06% 购买
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 017202 详情 债券型-中短债 04-26 1.0221 1.0363 -0.01% 1.68% 3.63% 0.06 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 详情 债券型-长债 04-26 1.0298 1.2062 - 1.65% 3.49% 1.76 缪佳 0.00% 购买
山西证券90天滚动持有短债C 014477 详情 债券型-中短债 04-26 1.0838 1.0838 0.00% 1.71% 3.45% 2.28 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 016881 详情 债券型-中短债 04-26 1.0461 1.0461 -0.01% 1.70% 3.29% 0.46 刘凌云 等 0.03% 购买
山西证券超短债A 006626 详情 债券型-中短债 04-26 1.1219 1.2079 -0.01% 1.66% 3.26% 65.71 刘凌云 等 0.04% 购买
山西证券裕享增强债券发起式C 015240 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0489 1.0489 0.51% 3.68% 3.26% 0.05 缪佳 等 0.00% 购买
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 016882 详情 债券型-中短债 04-26 1.0432 1.0432 -0.01% 1.59% 3.07% 5.51 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券超短债E 012423 详情 债券型-中短债 04-26 1.0981 1.0981 -0.01% 1.55% 3.06% 35.11 刘凌云 等 - 购买
山西证券超短债C 006627 详情 债券型-中短债 04-26 1.1253 1.1873 -0.01% 1.45% 2.86% 44.16 刘凌云 等 0.00% 购买
山西证券裕泽债券发起式A 016885 详情 债券型-长债 04-26 1.0327 1.0327 -0.10% 1.80% 2.45% 20.41 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0120 1.0120 0.28% 1.26% 0.81% 0.25 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0074 1.0074 0.28% 1.06% 0.41% 0.09 刘凌云 等 - 购买
山西证券裕泽债券发起式C 016886 详情 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 刘凌云 等 - 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 详情 混合型-灵活 04-26 1.1140 1.1140 1.66% 6.44% -7.79% 0.37 严撼 0.15% 购买
山西证券裕桓一年持有混合 009595 详情 混合型-偏股 04-26 0.7352 0.7352 1.18% 2.88% -9.89% 0.09 章海默 0.08% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 详情 混合型-灵活 04-26 1.0480 1.0480 1.22% -3.49% -12.14% 0.35 王翊 0.15% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 详情 混合型-偏股 04-26 0.6324 0.6324 1.02% -6.53% -20.55% 1.15 王翊 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 详情 混合型-偏股 04-26 0.6214 0.6214 1.02% -6.82% -21.01% 0.13 王翊 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式C 018282 详情 混合型-偏股 04-26 0.9808 0.9808 1.92% -1.28% - 0.00 杨旭 0.00% 购买
山西证券创新成长混合发起式A 018281 详情 混合型-偏股 04-26 0.9847 0.9847 1.93% -0.98% - 0.10 杨旭 0.15% 购买
山西证券汇利一年定开债C 018759 详情 债券型-长债 04-26 1.0047 1.0047 - - - 0.00 刘凌云 0.00% 购买
山西证券汇利一年定开债A 018758 详情 债券型-长债 04-26 1.0064 1.0064 - - - 10.06 刘凌云 0.05% 购买
山西证券精选行业混合发起式C 018751 详情 混合型-偏股 04-26 0.9998 0.9998 2.47% - - 0.00 庄波 - 购买
山西证券精选行业混合发起式A 018750 详情 混合型-偏股 04-26 1.0018 1.0018 2.46% - - 0.10 庄波 - 购买
山西证券中债1-3年国开债指数A 019081 详情 指数型-固收 04-26 1.0001 1.0001 - - - 8.00 蓝烨 0.03% 购买
山西证券中债1-3年国开债指数C 019082 详情 指数型-固收 04-26 1.0001 1.0001 - - - 2.10 蓝烨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5208 1.8940% 1.89% 1.93% 0.51% 8.82 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4514 1.6400% 1.64% 1.67% 0.45% 0.20 蓝烨 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 详情 货币型-普通货币 04-26 0.1535 0.5500% 0.49% 0.45% 0.13% 30.12 蓝烨 - 购买