银河金汇证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河季季增利三个月滚动持有债券A 970136 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0898 1.0898 0.01% 1.57% 4.04% 1.39 刘锟 0.03% 购买
银河双季增利六个月持有债券A 970148 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0898 1.0898 0.02% 1.48% 3.82% 1.18 刘锟 0.04% 购买
银河季季增利三个月滚动持有债券C 970137 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0843 1.0843 0.02% 1.45% 3.77% 1.86 刘锟 0.00% 购买
银河双季增利六个月持有债券C 970149 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0848 1.0848 0.02% 1.35% 3.55% 0.59 刘锟 0.00% 购买
银河水星聚利中短债债券A 970201 详情 债券型-中短债 04-30 1.0402 1.0402 0.01% 1.53% 2.78% 7.74 姜海洋 0.03% 购买
银河水星聚利中短债债券E 970203 详情 债券型-中短债 04-30 1.0385 1.0385 0.01% 1.49% 2.65% 0.66 姜海洋 0.00% 购买
银河水星聚利中短债债券C 970202 详情 债券型-中短债 04-30 1.0360 1.0360 0.01% 1.40% 2.48% 6.07 姜海洋 0.00% 购买
银河优选六个月持有债券A 970125 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0923 1.0923 0.00% 1.24% 2.10% 0.73 李卓轩 等 0.04% 购买
银河安丰九个月滚动持有混合 970051 详情 混合型-偏债 04-30 1.2160 1.2160 -0.02% 0.97% 2.00% 0.59 李卓轩 等 0.03% 购买
银河优选六个月持有债券C 970126 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0865 1.0865 0.00% 1.12% 1.85% 0.37 李卓轩 等 0.00% 购买
银河安益9个月持有混合(FOF)A 970138 详情 FOF-稳健型 04-26 1.1271 1.1271 0.20% 1.86% -0.80% 0.49 王跃文 0.12% 购买
银河安益9个月持有混合(FOF)C 970139 详情 FOF-稳健型 04-26 1.1224 1.1224 0.21% 1.64% -1.22% 0.06 王跃文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
银河水星现金添利货币 970164 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2792 1.0500% 1.06% 1.05% 0.28% 211.44 姜海洋 - 购买