银河金汇证券资产管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-05-09 2024-12-31
资产：
银行存款 详情 - - 1,182.53 -
结算备付金 详情 - 543.04 14.22 1,395.48
存出保证金 详情 8.66 13.96 0.82 24.37
交易性金融资产 详情 2,907,257.09 2,523,093.83 - 2,403,943.09
其中：股票投资 详情 - - - 554.18
其中：基金投资 详情 - - - 2,842.42
其中：债券投资 详情 2,907,257.09 2,523,093.83 - 2,400,546.50
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 143,511.97 117,611.06 -0.05 164,510.39
应收证券清算款 详情 - 9.72 650.08 13,019.54
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - 87.43 - 113.10
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 3,204,543.34 3,160,146.52 1,847.60 3,311,643.78
负债和所有者权益 详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-05-09 2024-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 4,549.98 - 116,404.16
应付证券清算款 详情 - - - 619.90
应付赎回款 详情 - - - 2,840.78
应付管理人报酬 详情 2,354.33 2,337.88 1.30 2,517.58
应付托管费 详情 147.05 133.14 0.26 148.48
应付销售服务费 详情 13.58 396.02 0.24 698.98
应付税费 详情 15.65 17.80 - 33.02
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 901.81 664.32 - 786.57
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 51.54 62.22 - 156.67
负债合计 详情 3,483.95 8,161.37 4.08 124,206.14
所有者权益：
实收基金 详情 3,201,059.39 3,146,940.39 1,666.17 3,176,718.08
所有者权益合计 详情 3,201,059.39 3,151,985.16 1,843.52 3,187,437.64
负债和所有者权益合计 详情 3,204,543.34 3,160,146.52 1,847.60 3,311,643.78
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