金融街证券股份有限公司

Financial Street Securities Co., Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-11-06 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 0.00 447.80 931.57 447.55
1.利息收入 详情 0.00 132.81 250.79 109.21
其中：存款利息收入 详情 - 33.22 113.25 32.22
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 314.99 680.78 338.33
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 314.99 680.78 338.33
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
减：二、费用 详情 0.01 148.10 270.14 126.38
1.管理人报酬 详情 - 74.69 134.93 62.37
2.托管费 详情 - 12.45 22.49 10.40
3.销售服务费 详情 - 49.79 89.95 41.58
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 0.90 2.24 2.24
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 0.90 2.24 2.24
6.其他费用 详情 0.01 9.24 18.54 8.89
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.01 299.70 661.43 321.17
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.01 299.70 661.43 321.17
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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