粤开证券股份有限公司

YUEKAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 756.17 363.09 820.73 399.50
1.利息收入 详情 479.57 195.84 479.82 192.03
其中：存款利息收入 详情 189.74 50.04 374.43 144.77
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 276.60 167.25 340.92 207.47
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 276.60 167.25 340.92 207.47
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
减：二、费用 详情 292.50 127.23 327.14 152.33
1.管理人报酬 详情 227.32 105.83 198.16 91.88
2.托管费 详情 26.10 11.76 22.02 10.21
3.销售服务费 详情 20.02 0.25 88.07 40.83
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - -
6.其他费用 详情 19.06 9.39 18.89 9.41
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 463.67 235.87 493.60 247.17
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 463.67 235.87 493.60 247.17
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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