粤开证券股份有限公司
YUEKAI SECURITIES CO., LTD.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 984.11 | - | 42.88 | 215.10 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 9,968.12 | 14,900.36 | 13,959.39 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 9,968.12 | 14,900.36 | 13,959.39 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 32,996.28 | 17,803.42 | 4,499.78 | 14,093.95 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 8,001.16 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 57,545.68 | 47,103.31 | 45,417.65 | 35,806.89 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,994.30 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 17.72 | 17.98 | 19.22 | 15.60 |
| 应付托管费 | 详情 | 2.46 | 2.00 | 2.14 | 1.73 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 9.84 | - | 8.54 | 6.93 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 11.14 | 8.51 | 10.94 | 11.92 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 17.89 | 10.31 | 14.96 | 9.01 |
| 负债合计 | 详情 | 2,053.35 | 38.80 | 55.80 | 45.19 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 55,492.33 | 47,064.51 | 45,361.85 | 35,761.69 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 55,492.33 | 47,064.51 | 45,361.85 | 35,761.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 57,545.68 | 47,103.31 | 45,417.65 | 35,806.89 |
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