富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-08-01 | 2025-06-30 | 2025-06-04 | 2025-05-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -12.59 | 3,992,567.73 | -7.18 | 7.23 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.11 | 210,572.28 | 0.30 | 0.09 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 78,036.91 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 40,523.02 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 322.30 | 1,899,130.58 | 59.36 | 58.67 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 679,365.99 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 83,137.11 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 809,874.01 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 1,915.89 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 1,377.53 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 315,074.54 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -335.00 | 1,832,085.56 | -66.90 | -51.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1,761.88 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 52,541.19 | 0.07 | 0.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 409,479.49 | 0.00 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 251,690.41 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 50,014.34 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 50,193.07 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 51,075.11 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 51,075.11 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 4,563.34 | 0.00 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -12.59 | 3,583,088.24 | -7.18 | 7.23 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -12.59 | 3,583,088.24 | -7.18 | 7.23 |
数据加载中...