富国基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-12-11 2025-08-01 2025-06-30
一、收入： 详情 11,447,396.28 -12.27 -12.59 3,992,567.73
1.利息收入 详情 440,681.91 0.07 0.11 210,572.28
其中：存款利息收入 详情 180,024.81 - - 78,036.91
其中：债券利息收入 详情 84,923.81 - - 40,523.02
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,802,961.01 410.14 322.30 1,899,130.58
其中：股票投资收益 详情 5,294,229.48 - - 679,365.99
其中：基金投资收益 详情 378,114.13 - - 83,137.11
其中：债券投资收益 详情 1,563,939.54 - - 809,874.01
其中：资产支持证券投资收益 详情 3,183.50 - - 1,915.89
其中：衍生工具收益 详情 9,619.24 - - 1,377.53
其中：股利收益 详情 531,117.73 - - 315,074.54
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,095,902.96 -422.49 -335.00 1,832,085.56
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -4,187.20 - - -1,761.88
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 112,037.60 0.01 0.00 52,541.19
减：二、费用 详情 886,961.67 0.40 0.00 409,479.49
1.管理人报酬 详情 555,054.38 - - 251,690.41
2.托管费 详情 110,308.02 - - 50,014.34
3.销售服务费 详情 111,157.57 - - 50,193.07
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 96,990.18 - - 51,075.11
其中：卖出回购金融资产支出 详情 96,990.18 - - 51,075.11
6.其他费用 详情 9,685.49 0.04 - 4,563.34
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,560,434.62 -12.67 -12.59 3,583,088.24
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10,560,434.62 -12.67 -12.59 3,583,088.24
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  • 2024
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