富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-17 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -1,568,394.52 | 994,160.00 | -2.08 | -6,916,006.71 |
| 1.利息收入 | 详情 | 532,327.72 | 252,045.36 | 0.07 | 548,075.89 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 171,580.51 | 85,453.67 | - | 202,772.77 |
| 债券利息收入 | 详情 | 151,061.82 | 66,895.12 | - | 150,871.60 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -917,370.74 | 100,175.44 | -13.28 | -3,127,361.98 |
| 股票投资收益 | 详情 | -2,563,073.19 | -771,846.52 | - | -4,705,897.63 |
| 基金投资收益 | 详情 | -59,904.41 | -25,590.64 | - | -26,593.32 |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,218,301.50 | 601,897.07 | - | 1,156,768.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 6,787.09 | 3,303.86 | - | 11,612.59 |
| 衍生工具收益 | 详情 | -2,745.18 | -3,711.68 | - | 21,440.98 |
| 股利收益 | 详情 | 480,878.62 | 295,257.29 | - | 415,069.10 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,212,971.11 | 625,349.18 | 11.13 | -4,377,116.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 340.06 | 2,955.90 | - | 6,666.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 29,279.55 | 13,634.12 | - | 33,729.35 |
| 减：二、费用 | 详情 | 904,239.01 | 461,260.34 | 0.00 | 934,314.79 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 546,811.12 | 289,875.24 | - | 617,102.60 |
| 2.托管费 | 详情 | 107,073.78 | 56,371.41 | - | 119,253.89 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 76,517.33 | 36,377.82 | - | 65,135.14 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 163,795.09 | 73,627.98 | 0.00 | 123,760.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 163,795.09 | 73,627.98 | - | 123,760.12 |
| 6.其他费用 | 详情 | 8,483.98 | 4,032.98 | - | 7,500.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2,478,118.32 | 532,899.66 | -2.08 | -7,850,321.49 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2,478,118.32 | 532,899.66 | -2.08 | -7,850,321.49 |
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