富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-01-30 | 2025-12-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,493.68 | 2,087.04 | 18,192.97 | 5,123.83 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,493.68 | 2,087.04 | 18,192.97 | 5,123.83 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 17,549.50 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.36 | 0.88 | 2.70 | 0.84 |
| 资产总计 | 详情 | 23,871.37 | 21,044.87 | 185,046.66 | 32,222.07 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-01-30 | 2025-12-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 5,136.48 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.33 | 0.29 | 5.07 | 2.23 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 0.06 | 1.01 | 0.45 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.16 | 0.16 | 0.58 | 0.88 |
| 负债合计 | 详情 | 0.55 | 0.51 | 6.67 | 5,140.03 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,845.51 | 21,046.66 | 185,146.90 | 27,096.36 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,870.81 | 21,044.36 | 185,039.99 | 27,082.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,871.37 | 21,044.87 | 185,046.66 | 32,222.07 |
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