富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-22 | 2025-08-07 | 2025-07-29 | 2025-07-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 199.01 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 16.04 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,719.94 | 12,190.68 | 3,558.33 | 11,292.42 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,719.94 | 12,190.68 | - | 11,292.42 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 1,334.71 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 11.06 | 7.11 | - | 5.86 |
| 资产总计 | 详情 | 57,188.60 | 36,348.36 | 5,907.65 | 123,225.39 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-22 | 2025-08-07 | 2025-07-29 | 2025-07-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 12,299.79 | - | 11,347.26 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 1,590.85 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.47 | 0.40 | 6.10 | 3.07 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.16 | 0.13 | 1.02 | 0.61 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.20 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 1.69 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.23 | 0.17 | 16.47 | 0.33 |
| 负债合计 | 详情 | 0.85 | 12,300.49 | 1,616.33 | 11,351.27 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 57,173.89 | 24,155.70 | 4,214.32 | 111,919.50 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 57,187.74 | 24,047.87 | 4,291.32 | 111,874.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 57,188.60 | 36,348.36 | 5,907.65 | 123,225.39 |
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