富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-10-27 | 2025-10-10 | 2025-09-24 | 2025-09-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 20,779.70 | 21,044.86 | 8,280.17 | 10,509.06 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 20,779.70 | 21,044.86 | 8,280.17 | 10,509.06 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.37 | 3.33 | - | 2.05 |
| 资产总计 | 详情 | 29,083.39 | 55,053.82 | 81,755.28 | 42,325.64 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-10-27 | 2025-10-10 | 2025-09-24 | 2025-09-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.98 | 2.51 | 2.24 | 0.35 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.53 | 1.91 | 0.59 | 0.45 |
| 负债合计 | 详情 | 2.91 | 5.26 | 3.28 | 0.91 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 28,716.09 | 55,587.30 | 81,661.10 | 42,321.50 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 29,080.48 | 55,048.57 | 81,752.00 | 42,324.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 29,083.39 | 55,053.82 | 81,755.28 | 42,325.64 |
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