富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-09 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 575,280.52 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 28,658.16 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,025.52 | 9,211.37 | 2,337.13 | 119,202,024.99 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,025.52 | 9,211.37 | 2,337.13 | 41,750,807.22 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 6,278,681.28 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 70,450,273.72 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 42,689.62 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 9,079,455.44 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 739,949.28 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 35,864.69 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 490,269.36 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.44 | - | 1.34 | 275.90 |
| 资产总计 | 详情 | 20,610.63 | 35,704.34 | 24,235.11 | 156,770,416.85 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-09 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 7,511,705.86 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 1,026,491.24 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 930,098.12 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.56 | 0.99 | 0.33 | 59,220.74 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.11 | 0.20 | 0.07 | 12,109.21 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 11,827.50 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 3,086.07 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.31 | 0.30 | 0.21 | 27,502.93 |
| 负债合计 | 详情 | 0.99 | 1.48 | 0.61 | 9,582,041.67 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,606.00 | 35,978.52 | 24,226.25 | 121,983,088.23 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,609.64 | 35,702.86 | 24,234.49 | 147,188,375.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,610.63 | 35,704.34 | 24,235.11 | 156,770,416.85 |
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