富国基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-15 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2026-03-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,997.60 | 4,099.35 | 1,670.25 | 5,616.79 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,997.60 | 4,099.35 | 1,670.25 | 5,616.79 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 9.27 | 2.01 | 1.42 | 10.50 |
| 资产总计 | 详情 | 36,819.80 | 27,563.33 | 33,267.13 | 26,251.96 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-15 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | 2026-03-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 5,614.86 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.01 | 2.64 | 0.91 | 0.57 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.20 | 0.53 | 0.18 | 0.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.35 | 0.67 | 0.26 | 0.47 |
| 负债合计 | 详情 | 1.56 | 3.84 | 1.36 | 5,616.00 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 36,883.30 | 27,533.20 | 33,263.10 | 20,634.43 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 36,818.24 | 27,559.49 | 33,265.78 | 20,635.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 36,819.80 | 27,563.33 | 33,267.13 | 26,251.96 |
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