博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-07-07 | 2025-06-30 | 2025-05-27 | 2025-05-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.10 | 3,342,407.18 | 0.30 | 0.39 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.10 | 250,697.84 | 0.32 | 0.69 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 110,792.31 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 41,545.88 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1,615,286.44 | -0.02 | 17.81 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 260,891.46 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 105,039.74 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 1,036,012.10 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 270.26 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 3,336.90 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 126,788.97 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1,464,906.38 | - | -18.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -173.49 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 11,690.01 | - | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 352,415.43 | - | 0.07 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 175,856.58 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 48,151.34 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 47,001.48 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 75,143.94 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 75,143.94 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 5,248.11 | - | 0.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.10 | 2,989,991.76 | 0.30 | 0.32 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.10 | 2,989,991.76 | 0.30 | 0.32 |
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