博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-01 | 2025-11-17 | 2025-10-28 | 2025-09-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 2,266.15 | 11,269.15 | 317.34 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 11,904.24 | 21,402.75 | 6,625.01 | 1.11 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 3.26 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,113.33 | 28,679.70 | 16,278.11 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6,113.33 | 28,679.70 | 16,278.11 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.14 | 2.20 | 3.48 | - |
| 资产总计 | 详情 | 20,285.86 | 61,353.80 | 23,223.94 | 1,892.55 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-01 | 2025-11-17 | 2025-10-28 | 2025-09-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.11 | 4.19 | 1.28 | 0.19 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.22 | 0.84 | 0.26 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | - | 0.29 | 9.01 |
| 负债合计 | 详情 | 1.33 | 5.03 | 1.82 | 9.26 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,270.50 | 61,273.85 | 23,321.36 | 1,737.21 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,284.53 | 61,348.77 | 23,222.12 | 1,883.30 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,285.86 | 61,353.80 | 23,223.94 | 1,892.55 |
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