博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-10-08 | 2026-09-18 | 2026-08-29 | 2026-08-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 1,339.41 | 1,149.37 | - | 12,506.28 |
| 结算备付金 | 详情 | 20,001.14 | 14,339.80 | 0.78 | 4,826.67 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.22 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 5,172.77 | 1,608.67 | 5,196.66 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 5,172.77 | - | 5,196.66 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 37.51 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 0.01 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.72 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 21,340.55 | 20,661.94 | 1,820.62 | 22,529.61 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-10-08 | 2026-09-18 | 2026-08-29 | 2026-08-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 12.22 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.34 | 0.57 | 1.12 | 0.92 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.47 | 0.11 | 0.28 | 0.18 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.04 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.75 | 0.22 | 1.66 | 0.25 |
| 负债合计 | 详情 | 3.56 | 0.90 | 15.33 | 1.36 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,339.45 | 20,649.24 | 1,236.56 | 22,506.14 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,336.99 | 20,661.04 | 1,805.29 | 22,528.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,340.55 | 20,661.94 | 1,820.62 | 22,529.61 |
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