博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-22 | 2024-04-18 | 2024-04-09 | 2024-03-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 6,122.20 | 18,229.78 | 145.69 | 463,267.25 |
| 结算备付金 | 详情 | 20,002.67 | 1.42 | 21,829.58 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 12,434.83 | 5,649.04 | 18,132.44 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 12,434.83 | 5,649.04 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 18,132.44 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 26,124.87 | 30,666.03 | 27,624.30 | 481,399.68 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-22 | 2024-04-18 | 2024-04-09 | 2024-03-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 6,006.18 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.07 | 0.20 | 0.38 | 1.97 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.21 | 0.07 | 0.08 | 0.66 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.25 | 8.89 | 0.12 | 0.14 |
| 负债合计 | 详情 | 1.54 | 6,015.34 | 0.57 | 2.77 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 26,119.50 | 24,590.36 | 27,612.16 | 481,196.61 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 26,123.34 | 24,650.69 | 27,623.73 | 481,396.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 26,124.87 | 30,666.03 | 27,624.30 | 481,399.68 |
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