博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-20 | 2025-07-25 | 2025-07-10 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 2,149.60 | 32,749.22 | 300,003.42 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 19,275.45 | 1.68 | 9.93 | 341,034.82 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 37,306.26 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 20,844.46 | - | - | 96,284,226.00 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 20,844.46 | - | - | 14,289,720.98 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 5,321,787.76 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 73,796,227.99 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 41,172.37 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 8,635,523.49 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 310,022.11 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 14,433.98 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 182,783.23 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 5.98 | - | 17.56 | 432.27 |
| 资产总计 | 详情 | 42,275.49 | 32,750.90 | 300,030.91 | 126,082,754.29 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-20 | 2025-07-25 | 2025-07-10 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 12,849,514.81 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 354,697.57 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 245,635.34 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.87 | 0.90 | - | 29,576.96 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.29 | 0.18 | - | 8,132.44 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 8,070.73 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 3,013.52 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 1,587.61 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.16 | 0.21 | 0.08 | 11,368.64 |
| 负债合计 | 详情 | 1.32 | 1.29 | 0.08 | 13,511,597.63 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 42,156.88 | 32,745.40 | 300,003.42 | 102,289,108.31 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 42,274.17 | 32,749.62 | 300,030.83 | 112,571,156.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 42,275.49 | 32,750.90 | 300,030.91 | 126,082,754.29 |
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