博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-27 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2025-07-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 2,149.60 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 90.82 | 19,275.45 | 24.91 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 5.20 | - | 2.43 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,040.78 | 20,844.46 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 20,844.46 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 9.93 | - | 0.07 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 5.98 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 6,177.52 | 42,275.49 | 672.93 | 82.59 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-27 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2025-07-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,140.06 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 84.01 | - | 79.52 | 29.25 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.40 | 0.87 | 0.25 | 0.78 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.57 | 0.29 | 0.06 | 0.26 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.23 | - | 0.00 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 9.48 | 0.16 | 9.99 | 9.63 |
| 负债合计 | 详情 | 1,237.74 | 1.32 | 89.83 | 39.91 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 4,208.54 | 42,156.88 | 324.52 | 41.77 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 4,939.78 | 42,274.17 | 583.10 | 42.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,177.52 | 42,275.49 | 672.93 | 82.59 |
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