博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-06 | 2026-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 2,593.65 | 3,538.09 | 156.20 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 16,754.35 | 20,001.84 | 48,704.40 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 4.33 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,135.46 | 11,785.50 | 12,194.44 | 30.28 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 8,135.46 | 11,785.50 | 12,194.44 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 30.28 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 2.54 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 7.79 | - | 8.71 | - |
| 资产总计 | 详情 | 27,491.26 | 35,327.97 | 61,063.75 | 39.17 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-05-06 | 2026-04-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 11,723.35 | 12,043.56 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.89 | 0.64 | 4.69 | 0.00 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.38 | 0.13 | 0.94 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 25.62 | 0.16 | 0.12 | 8.66 |
| 负债合计 | 详情 | 27.89 | 11,724.28 | 12,049.31 | 8.66 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 27,602.86 | 23,537.70 | 48,859.76 | 27.56 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 27,463.37 | 23,603.69 | 49,014.44 | 30.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 27,491.26 | 35,327.97 | 61,063.75 | 39.17 |
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