博时基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-17 | 2026-07-31 | 2026-06-23 | 2026-06-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 12,506.28 | 1,303.63 | 6,223.08 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 4,826.67 | 13,589.20 | 8,343.79 | 0.03 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 3.83 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,196.66 | 6,374.68 | 11,595.32 | 642.73 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,196.66 | 6,374.68 | 11,595.32 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 642.73 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 100.57 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 22,529.61 | 21,267.51 | 26,162.18 | 757.03 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-17 | 2026-07-31 | 2026-06-23 | 2026-06-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 0.11 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.92 | 0.58 | 2.16 | 0.11 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.18 | 0.12 | 0.43 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.25 | 0.19 | 0.39 | 5.37 |
| 负债合计 | 详情 | 1.36 | 0.89 | 2.98 | 5.63 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,506.14 | 21,304.60 | 26,222.32 | 738.27 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,528.25 | 21,266.62 | 26,159.21 | 751.40 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,529.61 | 21,267.51 | 26,162.18 | 757.03 |
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