长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-11 | 2026-08-05 | 2026-06-30 | 2026-04-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -56.88 | 13.63 | 459,424.23 | 0.01 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.41 | 0.60 | 28,294.05 | 0.02 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 10,009.55 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 14,096.49 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -57.29 | 13.03 | 258,328.74 | -0.01 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 169,122.96 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 29.99 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 83,489.35 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 58.98 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -1,088.21 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 6,742.82 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 170,748.72 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -9.20 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 2,061.93 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | 0.23 | 41,544.98 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 21,461.58 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 5,557.40 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 4,855.96 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 0.16 | 8,696.89 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 0.16 | 8,696.89 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.03 | 0.07 | 657.90 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -56.91 | 13.40 | 417,879.25 | 0.01 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 13.40 | 417,879.25 | 0.01 |
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