长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-10-14 2025-06-30 2025-05-21 2024-12-31
一、收入： 详情 0.71 170,864.07 0.34 443,586.42
1.利息收入 详情 0.74 34,262.48 0.05 77,274.95
其中：存款利息收入 详情 - 6,606.65 - 21,125.25
其中：债券利息收入 详情 - 22,807.79 - 44,000.74
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.03 156,406.81 0.30 191,174.52
其中：股票投资收益 详情 - 41,726.19 - -44,720.37
其中：基金投资收益 详情 - -16.37 - -
其中：债券投资收益 详情 - 101,031.83 - 216,442.52
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 114.77 - 246.00
其中：衍生工具收益 详情 - 1,900.40 - 1,677.72
其中：股利收益 详情 - 11,659.55 - 17,588.34
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -21,121.53 - 173,301.73
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -27.33 - -7.59
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 1,343.64 - 1,842.82
减：二、费用 详情 0.03 44,895.05 0.06 90,586.93
1.管理人报酬 详情 - 20,379.92 - 39,496.16
2.托管费 详情 - 5,358.23 - 10,847.30
3.销售服务费 详情 - 4,316.93 - 8,111.17
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.01 13,966.34 - 30,447.42
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 13,966.34 - 30,447.42
6.其他费用 详情 0.02 657.34 0.06 1,262.65
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.68 125,969.02 0.28 352,999.49
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.68 125,969.02 0.28 352,999.49
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 0202
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