长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-16 | 2026-07-06 | 2026-06-30 | 2026-05-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 553.55 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.29 | 40.65 | 14,176.17 | 4.70 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.74 | 0.74 | 5,204.84 | 7.79 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,179.09 | 3,392.42 | 8,881,802.14 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 1,288,714.66 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 7,593,087.48 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 529,778.79 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 449.00 | 20,920.20 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 3.18 | 3.82 | 16.85 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.09 | - | 32,487.30 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 3.87 | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,550.48 | 4,440.18 | 12,081,521.77 | 817,817.17 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-16 | 2026-07-06 | 2026-06-30 | 2026-05-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 501.27 | 1,120,412.53 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.00 | - | 32,975.40 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 214.61 | 959.32 | 30,259.70 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.47 | 0.69 | 3,726.47 | 26.84 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.24 | 0.14 | 966.86 | 8.95 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 0.13 | 799.63 | 0.12 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 1,809.82 | 4.65 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 72.94 | 10,224.90 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.54 | 7.13 | 1,920.35 | 7.68 |
| 负债合计 | 详情 | 221.86 | 1,468.69 | 1,192,943.71 | 10,273.13 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,780.34 | 2,771.53 | 9,362,109.97 | 784,740.10 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,328.61 | 2,971.49 | 10,888,578.06 | 807,544.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,550.48 | 4,440.18 | 12,081,521.77 | 817,817.17 |
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