长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | 2025-05-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 0.59 | 147.75 | - | 526.54 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.72 | 13,765.94 | 4.25 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.34 | 3,318.14 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 906.76 | 1,110.66 | 7,972,954.80 | 2,252.24 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 1,132,594.46 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 169.16 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 6,832,637.83 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 7,553.36 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 3.28 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 794,482.87 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 7,578.66 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 86.71 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.10 | 0.00 | 14,234.51 | 0.09 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 3.00 | - |
| 资产总计 | 详情 | 907.45 | 1,259.46 | 11,298,360.15 | 2,783.11 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-06-30 | 2025-05-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 100.02 | - | 1,618,734.70 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 13,556.79 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 16,326.04 | 369.55 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.22 | 0.26 | 3,466.46 | 0.71 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.04 | 0.04 | 905.37 | 0.12 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.07 | 0.16 | 714.29 | 0.03 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 1,790.25 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 42.88 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 7.26 | 7.70 | 1,539.81 | 4.11 |
| 负债合计 | 详情 | 107.60 | 8.16 | 1,657,076.58 | 374.52 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 774.70 | 1,228.22 | 8,741,898.00 | 5,006.01 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 799.85 | 1,251.31 | 9,641,283.57 | 2,408.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 907.45 | 1,259.46 | 11,298,360.15 | 2,783.11 |
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