长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 0.59 | 147.75 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 13,411.08 | - | 0.72 | 13,765.94 |
| 存出保证金 | 详情 | 1,768.99 | - | 0.34 | 3,318.14 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 8,149,523.99 | 906.76 | 1,110.66 | 7,972,954.80 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,109,573.71 | - | - | 1,132,594.46 |
| 基金投资 | 详情 | 126.63 | - | - | 169.16 |
| 债券投资 | 详情 | 7,032,370.83 | - | - | 6,832,637.83 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 7,452.81 | - | - | 7,553.36 |
| 衍生金融资产 | 详情 | 28.90 | - | - | 3.28 |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 860,963.57 | - | - | 794,482.87 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 10,886.07 | - | - | 7,578.66 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 1.13 | - | - | 86.71 |
| 应收申购款 | 详情 | 58,960.86 | 0.10 | 0.00 | 14,234.51 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.00 | - | - | 3.00 |
| 资产总计 | 详情 | 12,289,855.28 | 907.45 | 1,259.46 | 11,298,360.15 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-09-26 | 2025-09-15 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,266,323.20 | 100.02 | - | 1,618,734.70 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 10,650.56 | - | - | 13,556.79 |
| 应付赎回款 | 详情 | 23,007.53 | - | - | 16,326.04 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3,636.65 | 0.22 | 0.26 | 3,466.46 |
| 应付托管费 | 详情 | 952.23 | 0.04 | 0.04 | 905.37 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 787.77 | 0.07 | 0.16 | 714.29 |
| 应付税费 | 详情 | 1,812.33 | - | 0.00 | 1,790.25 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 116.44 | - | - | 42.88 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,287.60 | 7.26 | 7.70 | 1,539.81 |
| 负债合计 | 详情 | 1,309,574.32 | 107.60 | 8.16 | 1,657,076.58 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 9,944,383.66 | 774.70 | 1,228.22 | 8,741,898.00 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 10,980,280.96 | 799.85 | 1,251.31 | 9,641,283.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 12,289,855.28 | 907.45 | 1,259.46 | 11,298,360.15 |
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