长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-21 | 2026-08-05 | 2026-07-16 | 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 2,911.72 | - | 553.55 |
| 结算备付金 | 详情 | 46.59 | 8.00 | 0.29 | 40.65 |
| 存出保证金 | 详情 | 2.93 | 0.00 | 0.74 | 0.74 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,524.04 | - | 2,179.09 | 3,392.42 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 135.42 | - | - | 449.00 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 1.14 | 1.28 | 3.18 | 3.82 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.09 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,515.62 | 2,921.00 | 2,550.48 | 4,440.18 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-21 | 2026-08-05 | 2026-07-16 | 2026-07-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 501.27 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.25 | - | 0.00 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 647.94 | - | 214.61 | 959.32 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.09 | - | 1.47 | 0.69 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.52 | - | 0.24 | 0.14 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.16 | - | 0.00 | 0.13 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | 0.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 8.82 | 4.99 | 5.54 | 7.13 |
| 负债合计 | 详情 | 660.77 | 4.99 | 221.86 | 1,468.69 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 4,924.19 | 2,707.81 | 1,780.34 | 2,771.53 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,854.84 | 2,916.01 | 2,328.61 | 2,971.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,515.62 | 2,921.00 | 2,550.48 | 4,440.18 |
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