鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-14 | 2026-07-29 | 2026-06-30 | 2026-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -6.53 | 0.02 | 3,329,964.15 | 22.88 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.19 | 0.02 | 186,399.14 | 0.25 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.19 | 0.02 | 94,810.96 | 0.25 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 29,688.40 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -153.43 | - | 3,016,489.38 | -192.30 |
| 股票投资收益 | 详情 | -151.03 | - | 1,944,274.12 | -194.18 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 75,623.22 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 851,387.12 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 5,791.20 | - |
| 股利收益 | 详情 | -2.39 | - | 139,408.86 | 1.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 146.71 | - | 93,380.30 | 214.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -1,349.02 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.00 | 35,044.34 | 0.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.50 | 1.50 | 370,707.17 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 215,722.60 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 47,198.86 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 53,826.25 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 48,736.39 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 48,736.39 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.50 | 1.50 | 4,037.97 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -8.03 | -1.48 | 2,959,256.98 | 22.87 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -8.03 | -1.48 | 2,959,256.98 | 22.87 |
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