鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-03-09 | 2026-02-05 | 2026-01-27 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 6.45 | 0.04 | -7.70 | 5,979,174.40 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.10 | 0.02 | 0.11 | 382,069.75 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1.10 | 0.02 | 0.11 | 121,544.20 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 67,027.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 72.92 | - | 133.93 | 4,001,010.14 |
| 股票投资收益 | 详情 | 73.27 | - | 23.69 | 2,145,352.56 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 110.23 | 103,541.24 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 0.01 | 1,455,864.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 4,533.61 |
| 股利收益 | 详情 | -0.35 | - | - | 291,718.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -67.57 | - | -141.74 | 1,549,203.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -1,398.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.02 | - | 48,289.49 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.57 | 1.50 | 1.52 | 611,374.73 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 341,876.34 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 76,838.77 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 100,170.41 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 82,945.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 82,945.35 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.57 | 1.50 | 1.50 | 7,588.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 4.88 | -1.46 | -9.22 | 5,367,799.67 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 4.88 | -1.46 | -9.22 | 5,367,799.67 |
数据加载中...