鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-04-22 | 2024-04-15 | 2024-04-12 | 2024-03-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 69.57 | - | 20,901.09 | 2,133.44 |
| 结算备付金 | 详情 | 242.73 | 10,006.85 | - | 173.78 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.68 | - | - | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 5,769.63 | 5,778.65 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 5,769.63 | 5,778.65 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 18.24 | 13.06 | - |
| 资产总计 | 详情 | 312.98 | 26,835.03 | 26,692.79 | 2,307.23 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-22 | 2024-04-15 | 2024-04-12 | 2024-03-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 2,745.75 | 5,856.78 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.01 | - | - | 287.12 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.13 | 4.59 | 0.57 | 0.23 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.02 | 0.92 | 0.17 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.62 | 4.85 | 0.06 | 10.78 |
| 负债合计 | 详情 | 1.78 | 2,756.12 | 5,857.59 | 300.58 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 280.16 | 24,013.90 | 21,057.30 | 1,339.11 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 311.20 | 24,078.91 | 20,835.20 | 2,006.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 312.98 | 26,835.03 | 26,692.79 | 2,307.23 |
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