鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-18 | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 8,003.89 | 6,002.56 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,449.54 | 13,572.20 | 19,480.32 | 15,581.52 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,449.54 | 13,572.20 | 19,480.32 | 15,581.52 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 6,500.00 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 8.52 | 10.11 | 11.09 | 9.53 |
| 资产总计 | 详情 | 23,398.87 | 20,323.49 | 29,131.45 | 22,237.16 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-18 | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 2026-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 2,414.27 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.29 | 2.26 | 1.60 | 0.92 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.45 | 0.32 | 0.18 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.04 | 0.24 | 11.79 | 0.15 |
| 负债合计 | 详情 | 2,414.65 | 2.95 | 13.71 | 1.25 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,948.11 | 20,671.53 | 29,224.98 | 22,347.18 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,984.22 | 20,320.54 | 29,117.73 | 22,235.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,398.87 | 20,323.49 | 29,131.45 | 22,237.16 |
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