鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-03-26 | 2026-02-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 6,800.37 | 10,001.92 | 9,004.52 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 1.65 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 15,985.46 | 14,913.54 | 23,300.50 | 1,155.04 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 15,985.46 | 14,913.54 | 23,300.50 | 1,155.04 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 1.00 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 10.82 | 1.19 | 9.66 | - |
| 资产总计 | 详情 | 34,663.57 | 29,450.87 | 32,723.41 | 5,508.71 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-03-26 | 2026-02-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 7,232.56 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 394.75 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.73 | 3.16 | 4.04 | 2.07 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.75 | 0.63 | 0.81 | 0.41 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.12 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.14 | 0.43 | 0.12 | 5.58 |
| 负债合计 | 详情 | 7,237.18 | 4.22 | 4.96 | 402.93 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 27,186.92 | 28,878.61 | 32,761.93 | 2,573.14 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 27,426.39 | 29,446.65 | 32,718.45 | 5,105.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 34,663.57 | 29,450.87 | 32,723.41 | 5,508.71 |
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