广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | 2025-11-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 13,110,380.36 | 8.37 | 12,962.40 | 3,236.53 |
| 1.利息收入 | 详情 | 640,224.14 | 0.29 | 17.90 | 1.98 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 382,667.99 | - | 11.44 | 1.98 |
| 债券利息收入 | 详情 | 56,646.73 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 7,221,149.87 | 26.03 | 12,496.18 | 3,204.94 |
| 股票投资收益 | 详情 | 4,191,003.45 | - | 11,649.20 | 3,021.92 |
| 基金投资收益 | 详情 | 540,952.24 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,901,884.54 | - | 27.36 | 2.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 182.92 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 37,547.80 | - | 219.07 | - |
| 股利收益 | 详情 | 536,355.45 | - | 600.56 | 180.70 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 5,166,003.63 | -17.94 | 429.68 | 22.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -6,355.44 | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 89,358.17 | - | 18.63 | 7.53 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1,073,561.06 | 1.40 | 528.26 | 116.17 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 624,810.05 | - | 469.20 | 86.86 |
| 2.托管费 | 详情 | 134,463.43 | - | 39.10 | 13.03 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 140,507.57 | - | - | 5.41 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 158,806.00 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 158,806.00 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 10,704.84 | 1.40 | 19.11 | 10.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 12,036,819.30 | 6.97 | 12,434.14 | 3,120.36 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 12,036,819.30 | 6.97 | 12,434.14 | 3,120.36 |
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