广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-20 | 2026-03-25 | 2026-02-25 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 15,701.65 | 15,597.49 | 37,489.19 | 33,794.74 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,809.44 | 12,907.11 | 14,795.75 | 16,338.68 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 7,809.44 | 12,907.11 | 14,795.75 | 16,338.68 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.31 | - | 12.90 | 3.21 |
| 资产总计 | 详情 | 23,512.40 | 28,504.60 | 52,297.84 | 50,136.63 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-20 | 2026-03-25 | 2026-02-25 | 2026-01-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 8,791.58 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.29 | 2.74 | 7.76 | 1.37 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.26 | 0.55 | 1.55 | 0.27 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.38 | 0.60 | 0.62 | 0.24 |
| 负债合计 | 详情 | 1.92 | 3.89 | 8,801.51 | 1.88 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,490.42 | 28,736.70 | 43,487.45 | 50,029.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,510.48 | 28,500.71 | 43,496.33 | 50,134.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,512.40 | 28,504.60 | 52,297.84 | 50,136.63 |
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