广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-03-19 | 2024-01-25 | 2023-12-31 | 2023-12-26 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 43,142.39 | 19,801.40 | - | 22,705.96 |
结算备付金 | 详情 | - | - | 356,934.63 | - |
存出保证金 | 详情 | - | - | 40,482.87 | - |
交易性金融资产 | 详情 | 17,055.67 | 7,237.52 | 86,521,825.51 | 14,054.57 |
其中:股票投资 | 详情 | 17,055.67 | 7,237.52 | 30,120,080.95 | 14,054.57 |
基金投资 | 详情 | - | - | 4,368,926.75 | - |
债券投资 | 详情 | - | - | 51,982,720.32 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 44,916.91 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 7,198,427.73 | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 296,018.95 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 3,874.74 | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | 228,368.23 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 14.49 | 16.05 | 2,007.95 | 0.89 |
资产总计 | 详情 | 60,212.55 | 27,054.96 | 129,192,631.62 | 36,761.42 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-19 | 2024-01-25 | 2023-12-31 | 2023-12-26 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 7,152,569.95 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 9,182.83 | 3,437.73 | 332,598.74 | 5,016.67 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | 209,917.80 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 3.49 | 0.96 | 47,996.24 | 2.18 |
应付托管费 | 详情 | 0.70 | 0.19 | 10,206.80 | 0.44 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | 9,676.74 | - |
应付税费 | 详情 | - | - | 1,807.02 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | 6,120.32 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 13.58 | 6.82 | 99,353.35 | 11.12 |
负债合计 | 详情 | 9,200.59 | 3,445.70 | 7,870,246.96 | 5,030.41 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 51,059.00 | 23,410.05 | 117,437,060.98 | 31,800.96 |
所有者权益合计 | 详情 | 51,011.95 | 23,609.26 | 121,322,384.65 | 31,731.02 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 60,212.55 | 27,054.96 | 129,192,631.62 | 36,761.42 |
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