广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-01 | 2026-06-02 | 2026-05-25 | 2026-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 20,919.52 | 18,196.92 | 22,103.15 | 17,930.97 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,274.23 | 16,557.83 | 2,332.63 | 13,296.47 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,274.23 | 16,557.83 | 2,332.63 | 13,296.47 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.10 | 2.02 | 1.77 | 11.17 |
| 资产总计 | 详情 | 26,193.85 | 34,756.77 | 24,437.55 | 31,238.61 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-01 | 2026-06-02 | 2026-05-25 | 2026-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 2,277.84 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.36 | 0.95 | 1.21 | 1.30 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.58 | 0.50 | 0.38 | 4.72 |
| 负债合计 | 详情 | 3.01 | 1.64 | 2,279.67 | 6.28 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 26,187.17 | 34,870.36 | 22,102.90 | 31,612.77 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 26,190.84 | 34,755.14 | 22,157.88 | 31,232.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 26,193.85 | 34,756.77 | 24,437.55 | 31,238.61 |
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