广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-14 | 2026-05-07 | 2026-04-20 | 2026-03-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 17,930.97 | 25,700.67 | 15,701.65 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 0.19 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 13,296.47 | 12,712.29 | 7,809.44 | 1,488.30 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 13,296.47 | 12,712.29 | 7,809.44 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 1,488.30 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 23.28 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 11.17 | 2.73 | 1.31 | - |
| 资产总计 | 详情 | 31,238.61 | 38,415.68 | 23,512.40 | 1,660.34 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-14 | 2026-05-07 | 2026-04-20 | 2026-03-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 85.17 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.30 | 3.68 | 1.29 | 0.04 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.10 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 1.98 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.72 | 0.65 | 0.38 | 1.51 |
| 负债合计 | 详情 | 6.28 | 5.07 | 1.92 | 88.81 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 31,612.77 | 38,404.02 | 23,490.42 | 1,230.38 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 31,232.33 | 38,410.61 | 23,510.48 | 1,571.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 31,238.61 | 38,415.68 | 23,512.40 | 1,660.34 |
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