景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-04-12 | 2024-03-15 | 2024-01-10 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.00 | 67.79 | 19.32 | -724,565.92 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.00 | 0.34 | 1.16 | 412,663.39 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.00 | 0.34 | 1.16 | 204,712.46 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 69,373.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -204.36 | -170.53 | -287,757.53 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -204.01 | -141.61 | -1,208,009.85 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -2,693.56 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | -28.41 | 589,933.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 181.13 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -1,772.67 |
| 股利收益 | 详情 | - | -0.36 | -0.51 | 334,405.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 271.81 | 188.69 | -859,611.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -955.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 11,095.23 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 0.01 | 1.00 | 584,315.73 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 364,904.74 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 73,878.22 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 50,302.24 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 90,188.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 90,188.02 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 0.01 | 1.00 | 4,384.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.00 | 67.78 | 18.32 | -1,308,881.65 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.00 | 67.78 | 18.32 | -1,308,881.65 |
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