景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-05-08 | 2026-04-13 | 2025-12-31 | 2025-12-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 98.44 | 0.15 | 6,227,184.94 | -37.95 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.21 | 0.35 | 275,037.02 | 0.24 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.21 | 0.35 | 129,874.72 | 0.24 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 71,600.21 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 293.35 | -0.54 | 4,107,923.75 | 92.40 |
| 股票投资收益 | 详情 | 293.54 | -0.39 | 2,650,345.70 | -12.98 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 73,428.62 | 104.04 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 969,440.60 | 0.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | -0.97 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 1,349.26 | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.19 | -0.15 | 413,360.53 | 1.30 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -195.38 | 0.33 | 1,801,252.76 | -130.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -754.33 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.25 | 0.01 | 43,725.74 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.09 | 1.07 | 592,607.85 | 1.15 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 354,975.46 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 80,093.15 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 68,711.31 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 82,656.94 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 82,656.94 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.09 | 1.07 | 5,191.57 | 1.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 97.35 | -0.92 | 5,634,577.10 | -39.10 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 97.35 | -0.92 | 5,634,577.10 | -39.10 |
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