景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-07 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 2026-06-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 237,259.87 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 21,662.40 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 11,029.63 | 10,114.15 | 84,154,256.04 | 10,943.57 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 11,029.63 | 10,114.15 | 25,679,314.99 | 10,943.57 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 2,356,875.68 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 56,118,065.36 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 5,698,967.91 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 315,376.95 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 23,006.07 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 445,893.69 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.97 | 1.92 | 447.44 | 1.92 |
| 资产总计 | 详情 | 27,095.61 | 22,438.67 | 104,089,030.39 | 22,036.62 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-07 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 2026-06-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 5,351,215.93 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 468,586.50 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 861,946.60 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.86 | 0.92 | 39,900.30 | 1.81 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.37 | 0.18 | 9,527.73 | 0.36 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 7,802.27 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 1,838.93 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 36.00 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.50 | 1.63 | 86,756.27 | 0.57 |
| 负债合计 | 详情 | 2.73 | 2.73 | 6,827,610.53 | 2.74 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 27,233.55 | 22,428.52 | 76,728,816.96 | 22,035.08 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 27,092.88 | 22,435.94 | 97,261,419.86 | 22,033.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 27,095.61 | 22,438.67 | 104,089,030.39 | 22,036.62 |
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