景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-05 | 2025-11-21 | 2025-11-16 | 2025-11-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 12.87 | 0.75 | 175.30 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 4.58 | 0.25 | 4.58 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | 1,236.06 | 125.53 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 148.19 | 125.53 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,027.30 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 60.57 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 3.39 | 1,262.89 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 0.07 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.05 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.46 | - | 0.01 | - |
| 资产总计 | 详情 | 54,526.36 | 1,276.05 | 1,277.47 | 3,092.71 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-05 | 2025-11-21 | 2025-11-16 | 2025-11-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 1,049.06 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | - | 0.37 | 1.16 |
| 应付托管费 | 详情 | - | - | 0.08 | 0.19 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.18 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.05 | 0.02 | 0.61 | 10.20 |
| 负债合计 | 详情 | 0.05 | 0.02 | 1.06 | 1,060.78 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 54,526.01 | 1,018.72 | 1,092.55 | 1,619.50 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 54,526.31 | 1,276.03 | 1,276.41 | 2,031.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 54,526.36 | 1,276.05 | 1,277.47 | 3,092.71 |
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