景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-02 | 2026-03-25 | 2026-03-13 | 2026-01-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 48,479.18 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,958.04 | 6,362.85 | 29,368.77 | 22,374.11 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6,958.04 | 6,362.85 | 29,368.77 | 22,374.11 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.35 | 0.76 | 4.95 | 3.52 |
| 资产总计 | 详情 | 31,659.97 | 26,153.21 | 77,852.91 | 52,535.72 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-02 | 2026-03-25 | 2026-03-13 | 2026-01-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.43 | 0.36 | 2.14 | 2.93 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.09 | 0.07 | 0.43 | 0.59 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.43 |
| 负债合计 | 详情 | 0.67 | 0.59 | 2.82 | 3.94 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 31,660.19 | 26,117.63 | 78,052.20 | 53,169.40 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 31,659.29 | 26,152.62 | 77,850.09 | 52,531.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 31,659.97 | 26,153.21 | 77,852.91 | 52,535.72 |
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