东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-12-10 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 940,883.62 30.56 232,950.83 453,154.50
1.利息收入 详情 31,762.63 0.02 10,635.59 19,232.45
其中：存款利息收入 详情 1,359.62 - 1,020.58 6,353.56
其中：债券利息收入 详情 21,045.16 - 5,368.15 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 442,392.62 307.38 175,243.28 155,181.36
其中：股票投资收益 详情 177,537.95 307.39 -717.13 -256,455.48
其中：基金投资收益 详情 648.84 - 107.35 62.28
其中：债券投资收益 详情 246,353.50 -0.01 164,695.77 382,707.79
其中：资产支持证券投资收益 详情 139.43 - 93.28 498.74
其中：衍生工具收益 详情 -67.05 - 25.84 -51.83
其中：股利收益 详情 18,100.05 - 11,038.16 28,419.86
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 457,857.60 -276.84 44,500.90 270,359.10
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 8,870.78 0.00 2,571.06 8,381.59
减：二、费用 详情 102,726.09 1.01 49,695.12 100,220.20
1.管理人报酬 详情 54,459.11 - 25,061.17 53,037.34
2.托管费 详情 13,103.69 - 6,008.34 12,368.67
3.销售服务费 详情 4,037.60 - 1,923.08 3,742.93
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 29,145.84 - 15,409.21 29,338.98
其中：卖出回购金融资产支出 详情 29,145.84 - 15,409.21 29,338.98
6.其他费用 详情 1,056.39 1.01 531.75 1,054.73
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 838,157.54 - 183,255.71 352,934.30
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 838,157.54 29.56 183,255.71 352,934.30
  • 2025
  • 2024
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  • 2021
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  • 2007
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